首创城发拟发行18.04亿元中期票据，用于偿还债务融资工具本金

近期，首创城发发布北京首创城市发展集团有限公司2026，年度第二期中期票据募集说明书。

本期拟发行中期票据金额上限为18.04亿元，设置品种间回拨选择权，两个品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制，两个品种的最终合计发行金额上限为人民币18.04亿元。

拟全部用于偿还发行人本部的债务融资工具本金，以降低财务成本、改善债务期限和品种结构。

为了充分、有效地维护和保障本期中期票据持有人的利益，发行人承诺本期中期票据所募集的资金将用于符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动。发行人承诺本期中期票据发行所募集资金仅限于募集说明书披露的用途，不得挪用。

本期中期票据发行所募集资金仅用于本章所述用途，不用于购置土地、投资股市、不用于购买理财、信托等金融类产品投资及国家有权部门明文限制的行业和领域，不用于上市公司二级市场股票投资，不用对外委托贷款等资金拆借业务，不用于土地一级开发、不用于土地招拍挂，不用于土地款，不用于“地王”项目有关支出，不用于三、四线城市房地产项目的开发。

发行人承诺，发行人募集资金投向不用于体育中心、艺术馆、博物馆、图书馆等还款来源主要依靠财政性资金的非经营性项目建设。

发行人举借该期债务募集资金符合国发办[2018]101，号文等文件支持的相关领域，符合党中央、国务院关于地方政府性债务管理相关文件要求，不会增加政府债务。不涉及虚假化解或新增地方政府隐性债务。不会用于非经营性资产，不会划转给政府或财政使用，政府不会通过财政资金直接偿还该笔债务。