周三,美国股市大幅收高,三大指数几乎收复了本周以来的全部失地。标普500指数收涨1.08%,道琼斯工业平均指数上涨1.31%,纳斯达克100指数涨幅达到1.66%。股指期货同样表现强劲,6月E-mini标普期货上涨0.96%,纳斯达克期货上涨1.57%。
这波反弹的核心驱动力来自两个方向:原油市场的剧烈波动,以及债券收益率的回落。WTI原油价格单日暴跌超过5%,此前特朗普表示美国与伊朗的谈判已进入"最后阶段",市场开始押注霍尔木兹海峡的原油供应即将恢复。油价跳水直接压低了通胀预期,10年期美债收益率随之回落10个基点至4.57%,从周二创下的16个月高点明显回撤。
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芯片板块成为另一大推手。英伟达在盘后财报发布前已上涨超1%,市场高度关注这家AI龙头对产能扩张和竞争格局的表态。尽管一季度销售额预计同比增长80%已是明牌,但真正的焦点在于:它能否维持供应链优势,以及如何应对后来者挑战。
然而,美联储释放的信号并不友好。4月28-29日FOMC会议纪要显示,"许多"政策制定者呼吁放弃宽松倾向,暗示下一步可能是加息而非降息。多数与会者明确表示,若通胀持续高于2%,"适度收紧政策可能是合适的"。目前,市场对6月降息的概率定价仅为7%。
房地产市场继续承压。美国MBA抵押贷款申请指数上周下滑2.3%,购房申请分项大跌4.1%,30年期固定房贷利率升至6.56%。高利率环境下,住房需求持续萎缩。
原油市场的博弈仍在持续。国际能源署上周警告,即便冲突下月结束,全球油市在10月前仍将"严重供应不足"。高盛估算,当前中断已消耗近5亿桶库存,到6月可能触及10亿桶。这意味着,任何外交进展的反复都可能迅速逆转油价走势——以及股市的反弹。
财报季进入尾声,支撑作用明显。截至周三,已披露一季报的463家标普500公司中,83%业绩超预期,整体盈利预计同比增长12%。
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