来源:新浪基金∞工作室
数据显示,4月30日,广发恒指港股通ETF(159312)遭净赎回240.44万元,位居当日跨境ETF净流出排名26/232。最新规模8748.54万元,前一日规模9108.81万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.64%。
近5日,广发恒指港股通ETF(159312)遭净赎回1203.78万元,位居跨境ETF净流出排名第39/232。近10日,广发恒指港股通ETF(159312)遭净赎回2419.35万元,位居跨境ETF净流出排名第38/232。近20日,广发恒指港股通ETF(159312)获净申购3242.3万元,位居跨境ETF净流入排名第55/232。
广发恒指港股通ETF(159312)已连续17日资金遭净赎回,区间净流出额3625.55万元。
广发恒指港股通ETF(159312)成立于2024年10月24日,基金全称为广发恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发恒指港股通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发恒指港股通ETF(159312)跟踪标的指数为恒指港股通指数(HSI645)。
规模方面,截止4月30日,广发恒指港股通ETF(159312)最新份额为7222.44万份,最新规模为8748.54万元。回顾2025年12月31日,广发恒指港股通ETF(159312)份额为2.04亿份,规模为2.53亿元。即该基金今年以来份额减少64.63%,规模减少65.43%。
流动性方面,截止4月30日,广发恒指港股通ETF(159312)近20个交易日累计成交金额5.78亿元,日均成交金额2887.94万元;今年以来,77个交易日,累计成交金额15.02亿元,日均成交金额1951.09万元。
广发恒指港股通ETF(159312)现任基金经理为罗国庆。罗国庆自2024年10月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.13%。
最新定期报告显示,广发基金(159312)重仓股包括腾讯控股、汇丰控股、阿里巴巴-W、友邦保险、建设银行、小米集团-W、工商银行、美团-W、中国移动、比亚迪股份,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股7.47%8900.00380.34万00005汇丰控股7.33%3.36万373.21万09988阿里巴巴-W6.91%3.35万351.99万01299友邦保险5.39%3.66万274.20万00939建设银行4.87%33.50万248.17万01810小米集团-W4.47%8.12万227.71万01398工商银行3.41%28.70万173.84万03690美团-W3.34%2.32万169.92万00941中国移动3.02%2.20万153.75万01211比亚迪股份2.85%1.55万145.17万
跟踪恒指港股通指数(HSI645)的ETF包括建信恒指港股通ETF(520770)、富国恒指港股通ETF(159365)、广发恒指港股通ETF(159312)、嘉实恒指港股通ETF(520960)、汇添富恒指港股通ETF(520820)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260430近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260430近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司520770建信恒指港股通ETF4.200.050.00000.0000-0.06建信基金159365富国恒指港股通ETF1.000.110.0000-0.13-0.74富国基金159312广发恒指港股通ETF0.870.28-0.02-0.120.34广发基金520960嘉实恒指港股通ETF0.860.010.00000.00000.01嘉实基金520820汇添富恒指港股通ETF0.730.020.00000.0000-0.09汇添富基金159318恒生港股通ETF0.370.080.0000-0.070.09银华基金520940华安恒指港股通ETF0.290.060.00000.0000-0.02华安基金
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