百亿私募一季度新进101股、增持20股，高毅、重阳、宁泉有何调仓动作？

来源：澎湃新闻

　　百亿私募一季度调仓路线曝光。

　　私募排排网统计数据显示，截至4月30日，共有47家百亿私募出现在203家上市公司前十大流通股东名单中，合计持股市值达781.94亿元。其中，上述百亿私募一季度新进个股101只、增持20只、减持23只。

　　从行业分布来看，一季度百亿私募重仓股覆盖30个申万一级行业，15个行业持股市值不低于10亿元，2个行业持股市值超100亿元。

　　计算机行业成为百亿私募第一大重仓赛道，22只个股获重仓布局，合计持股数量3.68亿股，持股市值96.93亿元。电子有21只个股获得百亿私募重仓，合计持股数量11.9亿股，持股市值74.35亿元。

　　食品饮料行业有11只个股获百亿私募重仓，合计持股2.4亿股，持股市值137.94亿元。其中，贵州茅台（600519）、伊利股份（600887）、泸州老窖（000568）、安琪酵母（600298）等4只个股持股市值超10亿元。

　　石油化工行业同样获得重点布局，5只个股获重仓，分别是中国石油（601857）、东方盛虹（000301）、中国海油（600938）、中国石化（600028）和茂化实华（000637），合计持股9.54亿股，持股市值106.95亿元。此外，煤炭行业的陕西煤业（601225）、中国神华（601088），电子行业的京东方A（000725），通信行业的中国电信（601728）等，均进入百亿私募持仓前十。

　　紧随其后的是计算机和电子行业，其中计算机行业中有22只个股一季度获得百亿私募重仓，合计持股市值为96.93亿元，电子板块中有21只个股获得百亿私募重仓，合计持股市值为74.35亿元。

　　个股方面，19只百亿私募重仓的个股市值超过10亿元。其中，计算机行业的海康威视（002415）成为最受百亿私募追捧的标的，高毅资产与重阳战略合计持有2.54亿股，市值达77.13亿元。成为百亿私募第一大重仓股。其中，重阳战略为一季度新进，持股5356.55万股，市值16.29亿元。

　　食品饮料龙头贵州茅台（600519）紧随其后，持股市值为59.07亿元。石油石化板块的中国石油（601857）以47.09亿元排名第三。通信行业的中国电信（601728）、煤炭龙头陕西煤业和伊利股份（600887）分列第四至第六位，持股市值均在41亿元以上。

　　从一季度末百亿私募重仓行业分布不难发现，百亿私募在一季度一方面重仓了食品饮料、石油石化以及煤炭行业中的传统大蓝筹，另一方面在计算机、电子和通信等高科技行业中寻找成长股。

　　好买基金研究中心认为，整体看，百亿私募2026年一季度在A股上市公司前十大流通股东中的公开持仓情况呈现四大特征。

　　一是头部私募机构核心资产底仓仍在，但边际上存在减持和再平衡行为；二是科技板块依然重要，但配置思路已从泛科技转向细分赛道精选；三是制造、基础化工、电力设备等方向热度较高，反映百亿私募对产业趋势和景气改善的持续关注；四是医药与消费呈现明显结构分化，更重视个股质量与性价比。

　　高毅资产：增持瑞丰新材

　　海康威视成为高毅资产第一大重仓股，持股数量2亿股，持股市值60.84亿元，但该股一季度被高毅资产减持5700万股。

　　总体来看，一季度高毅资产减持了海康威视 （002415）、京东方A （000725）、安琪酵母 （600298）、中伟新材 （300919）、TCL科技 （000100） 等5只个股，增持了瑞丰新材 （300910） 1只个股，另外持有潮宏基（002345）、松井股份 （688157） 和广汇物流 （600603） 数量不变。

　　重阳：新进海康威视

　　截至4月30日，裘国根掌管的重阳投资和重阳战略一季度进入到7家上市公司前十大流通股东名单中，合计持股市值达23.98亿元。

　　第一大重仓股同样是海康威视，该股为重阳战略一季度新进个股，持股数量为5356.55万股，持股市值16.29亿元。

　　裘国根掌管的重阳投资和重阳战略一季度新进个股达4只，除海康威视外，还包括保利发展 （600048）、贝泰妮 （300957） 和华阳集团 （002906），分别持股市值3.04亿元、0.86亿元、0.61亿元。另外，一季度增持福元医药 （601089） 和圣湘生物 （688289） 2只医药生物行业个股，对海通发展 （603162） 的持股保持不变。

　　仁桥资产：青睐医药生物板块

　　截至4月30日，仁桥资产一季度进入到11家上市公司前十大流通股东名单中，合计持股市值达11.33亿元。

　　华域汽车 （600741） 成为仁桥资产第一大重仓股，虽然一季度仁桥资产有小幅减持该股42.82万股，但依旧持有该股1608万股，持股市值3.09亿元。

　　仁桥资产对医药生物板块情有独钟，进入到金域医学 （603882）、华润双鹤 （600062）、川宁生物 （301301）、小方制药 （603207） 在内的4只医药生物行业个股前十大流通股名单中，持股市值依次为1.62亿元、0.76亿元、0.55亿元和0.22亿元。而且仁桥资产对医药生物行业整体呈加仓态势，其中2只个股获得仁桥资产加仓，1只个股为一季度新进，另外1只个股持股数量不变。

　　睿郡资产：新进鼎龙股份

　　睿郡资产一季度明显加仓科技成长方向，新进鼎龙股份（300054），持股数量达1618.96万股。鼎龙股份主要从事集成电路设计、半导体材料及打印复印通用耗材研发、生产及服务。财报显示，鼎龙股份一季度实现营业收入10.2亿元，同比增长23.82%；实现归属于上市公司股东的净利润2.51亿元，同比增长77.99%。

　　同时睿郡资产还在一季度对乐鑫科技 （688018） 增持89.21万股，对兔宝宝 （002043） 增持72.38万股。

　　宁泉资产：新进好想你

　　宁泉资产在今年一季度加仓大消费板块。

　　其中，好想你（002582）获得宁泉资产的新进增持。今年一季度，宁泉致远39号私募证券投资基金和宁泉致远79号私募证券投资基金合计持股数量约为422万股，持股市值约为4745万元。

　　与此同时，宁泉资产旗下产品一季度还增持家纺龙头富安娜（002327），持股市值约8986万元。

　　澎湃新闻记者 孙铭蔚