广电电气拟开展外汇套期保值业务 最高合约价值不超过1.5亿美元

来源：新浪财经-鹰眼工作室

上海广电电气(集团)股份有限公司（证券代码：601616，证券简称：广电电气）于2026年4月23日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。公司拟开展外汇掉期业务以应对汇率波动风险，相关议案尚需提交股东会审议。

业务概况与规模

随着公司全球化业务的推进，日常运营中涉及外币业务并持有一定数量的外币资产，在利率及汇率端形成风险敞口。为锁定成本、降低汇率风险，公司计划通过外汇掉期合约进行套期保值。

公司首次开展的金融衍生品交易类型为外汇掉期，这是一种交易双方约定近端及未来两端买入和卖出货币币种、金额、汇率和期限的合约，其特点是可以同时锁定近远端的汇率，且保持外币本金在两端的一致性，进而产生确定的人民币收益。

根据公告，2026年度公司拟开展的外汇套期保值业务具体规模如下：

项目 金额（亿美元） 任意时点最高合约价值 1.5 预计动用的交易保证金和权利金上限 0.2

上述资金额度在授权期限内（即自股东会审议通过之日起12个月内）可循环滚动使用，但期限内任一时点的金额（含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不超过已审议额度。资金来源为公司自有资金，不使用募集资金。

交易方式与风险控制

公司将选择具有外汇套期保值交易业务经营资格、经营稳健且信用良好的国内和国际性金融机构（优先选择银行）开展业务。外汇套期保值交易业务以正常外汇资产、负债为依据，业务金额和业务期限与预期收支计划相匹配，到期采用全额交割或净额交割的方式，在外汇敞口所在企业之所在地进行交易。

公司强调，开展外汇套期保值交易业务将坚持风险中性原则，不进行以投机为目的的交易，不进行超出经营实际需要的复杂衍生品交易。

针对可能面临的汇率波动风险、宏观市场风险、内部控制风险、流动性风险和法律风险，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，并采取多项风险控制措施： - 指定专业团队负责外汇业务工作，配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员 - 选择经监管机构批准、具有期货和衍生品交易业务经营资质的银行作为交易机构 - 将外汇套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制衍生品头寸 - 内审部门定期及不定期对外汇套期保值交易业务进行检查 - 加强业务人员职业道德教育及专业知识培训

对公司的影响

公司表示，开展外汇套期保值业务旨在提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司利润和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性。公司将根据财政部相关会计准则对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

本次授权的外汇套期保值交易规模有效期至公司股东会审议新的授权为止，且相关授权期限不超过12个月。

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