来源:新浪基金∞工作室
数据显示,3月5日,国防ETF(512670)遭净赎回5178.47万元,位居当日股票ETF净流出排名83/1133。最新规模30.71亿元,前一日规模31.08亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.67%。
近5日,国防ETF(512670)获净申购9388.74万元,位居股票ETF净流入排名第86/1133。近10日,国防ETF(512670)获净申购3.21亿元,位居股票ETF净流入排名第49/1133。近20日,国防ETF(512670)获净申购3.51亿元,位居股票ETF净流入排名第71/1133。
国防ETF(512670)成立于2019年7月5日,基金全称为鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国防ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.10%。国防ETF(512670)跟踪标的指数为中证国防(399973)。
规模方面,截止3月5日,国防ETF(512670)最新份额为30.21亿份,最新规模为30.71亿元。回顾2025年12月31日,国防ETF(512670)份额为41.29亿份,规模为37.27亿元。即该基金今年以来份额减少26.84%,规模减少17.61%。
流动性方面,截止3月5日,国防ETF(512670)近20个交易日累计成交金额35.99亿元,日均成交金额1.8亿元;今年以来,38个交易日,累计成交金额90.47亿元,日均成交金额2.38亿元。
国防ETF(512670)现任基金经理为陈龙。陈龙自2022年8月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.98%。
最新定期报告显示,鹏华基金(512670)重仓股包括航天电子、航发动力、中航沈飞、中航光电、菲利华、睿创微纳、中航西飞、西部超导、中航机载、海格通信,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600879航天电子5.65%988.49万2.11亿600893航发动力5.36%499.41万2.00亿600760中航沈飞4.79%318.16万1.79亿002179中航光电4.54%477.69万1.69亿300395菲利华4.21%156.50万1.57亿688002睿创微纳3.74%138.33万1.39亿000768中航西飞3.56%522.91万1.33亿688122西部超导3.41%170.54万1.27亿600372中航机载3.26%905.88万1.22亿002465海格通信3.15%744.91万1.17亿
跟踪中证国防(399973)的ETF包括国防ETF(512670),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260305近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260305近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司512670国防ETF30.711.90-0.520.943.96鹏华基金
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