直播回放 | 八讲八谋与八大行动！《企业司库开年八讲》助您落地司库八大行动，迈向世界一流财务管理新征程

2026年是“十五五”规划新起点，更是加快构建现代化产业体系、夯实实体经济根基的关键开局年。国家顶层设计以现代化产业体系建设为核心，明确经济高质量发展路径。新质生产力、数字经济、金融强国建设三者协同推进、有机联动，既明确了宏观经济与产业升级方向，也为企业财务体系锚定转型坐标、注入发展动力。司库体系作为财务体系的核心枢纽与价值管理关键载体，它的建设质量直接影响企业资金统筹配置、风险精准防控与价值深度创造，更是企业承接国家战略、实现高质量发展的重要支撑。在产业迭代加速、数字化转型深化、金融资源规范运作的背景下，健全高效的司库体系可打通资金流、信息流、业务流协同壁垒，实现资金全流程提质增效，为企业响应国家部署、筑牢经营根基提供坚实财务保障。

基于这一年来对央企、国企司库实践的持续观察，我们在去年企业司库开年八讲，也就是企业司库体系建设的「八讲八策、八大升级」的基础上，进一步深化和拓展，与保融科技联合推出今年的企业司库开年八讲，也就是企业司库体系建设的「八讲八谋，八大行动」。这八个方面的谋略和行动，具体包括，4个战略引领和价值提升的谋略、2个体系建设和重点攻坚的谋略，再加上2个实践趋势和方向指引的谋略。历经50天匠心筹备、4.8万余字精研打磨、240分钟精品直播录制、凝练8组核心数字密码，我们希望通过“4+2+2”的司库体系建设八个谋略，助力企业以数智化价值为引领，落地司库八大行动，携手共创共建生态型司库，迈向世界一流财务管理新征程。

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除此之外，《2025—2026年中国司库报告》还有更丰富的内容，共有37.7万字以上，数据图表125张，精编案例91个，从建设背景和体系规划、建设重点和关键议题、未来司库洞察和发展趋势三个视角展开，全维度刻画和勾勒中国式现代化司库的发展全景。如想更加深入了解具体细节，欢迎点击以下链接，关注近两年《中国司库报告》。

《2025—2026年中国司库报告》

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同时，基于近二十年企业司库和财资经营领域深耕积淀的专业服务经验，我们构建了面向企业客户的多元化服务矩阵，包括主题活动、课题研究以及项目咨询，欢迎大家添加企业微信客服，进一步沟通对接。

企业司库 八大行动

第1讲：数质经济下，构建世界一流财务管理体系

通过对标世界一流，企业能够快速吸收前沿管理理念和技术应用，在全球化竞争中占据主动，支撑国家在全球产业链、价值链中的定位升级。世界一流财务体系是其中至关重要的“引擎系统”，它不仅通过数字化、智能化手段提升运营效率、筑牢风控防线，更通过战略财经能力、生态化协同机制，主动引导资源配置、赋能业务创新、驱动价值增长、实现产业升级。

世界一流财务管理体系的构建可以围绕“3434”基本思路展开。“3”是在数字经济与AI融合的新时代下，世界一流财务体系需要拥有自驱进化能力、全域韧性和生态领导力这三大核心能力，支撑财务动态进化和价值创造。“4”是企业财务管理逐渐转向“共享财务—战略财务—业务财务—司库财务”的“四位一体”新体系。第二个“3”是司库财务的三大定位，它是资金与风险的“压舱石”、打通数据与流程的“连接器”以及战略落地的“助推器”。第二个“4”是数智化从战略定位、技术应用、组织设计、人才能力四大维度，赋能世界一流财务体系建设。

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第2讲：AI+财务，以技术升级引领财务管理变革

在国家“AI+”专项行动的战略驱动下，AI引领科研范式变革，加强同产业发展、文化建设、民生保障、社会治理相结合，全方位赋能千行百业。企业积极响应部署，充分利用自身多元应用场景的独特优势，抢抓AI赋能传统产业的机遇，力争实现“以应用带技术”的技术迭代升级和增长动能的转换。

在财务领域，AI技术的应用也在重塑财务管理模式，为财务工作带来前所未有的机遇与变革。具体可以从“284”基本内涵展开。“2”是AI技术引领产业变革的两大方面，具体体现在国家层面政策推动和企业层面响应部署两个维度。“8”是AI在财务管理领域的八大场景化应用创新，包括智能账务与核算、智能成本核算与分析、智能资金预测与调度、智能分析与经营洞察，等等。“4”AI技术在财务共享领域的四个智能化赋能方面，包括流程自动化和效率提升、数据分析和决策支持、风险控制与合规管理，以及智能交互和用户支持。

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第3讲：AI+司库，引领司库管理平台向智能化跃迁

随着AI技术的不断进步，它在企业中的应用变得更加广泛和深入，为企业带来更多的创新和变革。“AI+”在司库管理领域将发挥越来越重要的作用，从效率提升到风险防控、从基础流程优化到高阶战略支持，重塑司库管理模式，全面提升企业司库管理水平，为企业可持续发展注入新动力。

“AI+司库”的融合围绕“4464”基本逻辑：第一个“4”是“AI+司库”的4个核心价值，就是业务流程的数字化重塑、组织职能的迭代升级、风险管理的智能化防控以及战略决策的智能化支持。第二个“4”是司库数据治理需要搭建“制定标准—数据集成—质量管控—安全管理”的四维落地体系。“6”是AI在司库管理的应用主要有六大关键场景，具体为智能交互、智能识别、智能运营、智能预测、智能风控以及智能决策。最后一个“4”是未来“AI+司库”的四个发展趋势，具体包括从“司库+AI”逐步走向“AI+司库”、司库数据治理实时化和业务全流程智能化、基于数据和模型建立风险实时监控与智能决策体系，以及构建一体化和智能化的司库生态体系。

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除此之外，《2025—2026年中国司库报告》从“AI+”赋能视角出发，进一步阐述了AI技术如何成为司库管理的“加速器”以及AI如何驱动银行业智能化转型。同时，报告还从数据治理角度，详细介绍了司库数据治理的底层逻辑，以及其在资金管理、融资决策、风险防控等方面的实践应用。

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第4讲：战略视角下，司库体系建设顶层规划与治理

站在“十五五”规划开局的战略新起点，数字经济蓬勃发展和新质生产力加速崛起的双重浪潮，正在推动央国企司库建设实现从传统后台支撑向战略核心枢纽的关键性跨越。当前，打造战略型司库已经成为央国企深化改革、推进财务数智化转型、建设世界一流企业的核心抓手之一。

围绕战略型司库的打造，企业可以从“5557”基本策略出发。首先，第一个“5”是战略型司库的核心价值主要体现在战略决策、资源统筹、风险防控、价值创造以及生态协同这五个相互联动的维度上。第二个“5”是战略型司库的构建需要以战略导向为核心，从理念、模式、机制、文化、数据五个方面协同发力。第三个“5”是战略引领下司库工程模型的核心是要打造战略、管理、组织、业务、数智五个体系。最后，“7”是司库治理要实现七个关键职能的体系化联动，包括资产负债管理、资金风险管理、产业链司库、境外司库管理、司库数据治理、战略决策支持和AI＋司库。

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此外，《2025—2026年中国司库报告》系统性描述了后司库时代的银行金融服务，包括后司库时代对银行金融服务带来的影响和变化，以及未来发展趋势。同时，报告以专栏形式呈现了当前银行司库服务的全景图，以及银行如何借助AI智能体重塑交易银行业务格局。

第5讲：出海发展下，全球司库建设与境外财资管理

随着企业全球化经营布局持续深化，跨境经济活动日益频繁，全球司库管理已成为企业统筹资金配置、防控跨境风险、支撑全球战略的核心财务环节。同时，区块链、人工智能、大数据等前沿技术加速渗透金融领域，它们在数据协同、智能决策、风险预警等方面的技术优势，为全球司库管理的数字化升级与效能提升带来了全新机遇。

全球司库管理体系建设，可以遵循“3435”的基本思路。首先，第一个“3”是指新格局下全球司库管理体系的三个构建目标，具体体现在优化全球资源配置、开展有效风险防控以及制定科学投资策略。“4”是全球司库管理体系的四个构成要素，就是重塑和制定全球司库的管理流程、建设全球司库平台提升管理效能、搭建跨境资金池优化全球资金配置，以及构建境外财资中心或全球司库中心。第二个“3”是指全球司库管理体系的三大建设步骤，分别为体系规划和设计、系统搭建和整合以及团队建设和培训。最后，“5”是境外资金管理创新模式的五个方面，就是数字化结算工具的突破、资金池模式分层和联动、融资和供应链金融的跨境整合、司库系统和业务系统深度融合，还有风险管理工具动态化和场景化。

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第6讲：开放融合下，产业链司库和供应链金融新范式

在全球经济迈向数字化和智能化的深刻变革中，企业竞争已经从单一主体的较量，升级为产业链和供应链体系的综合博弈。作为企业资金和金融资源的管控中枢，司库管理的职能正在经历着从内部流动性管理向产业链金融生态构建的战略性扩展。在这个背景下，司库体系不再局限于传统的资金调度和风险管理，而是依托核心企业信用和真实产业数据，积极向产业链上下游延伸，努力打造开放、协同、智能的产融结合新生态。

在数字经济浪潮推动下，产业金融服务体系的建设可以从“444”基本路径出发。第一个“4”是指产业金融数智化的4大应用深化，体现在供应链金融产品的深度创新和场景化定制，风险管理的智能化、穿透化和前瞻化，核心企业信用的多级、无损传递和信用增值，还有多维度的价值创造和生态共赢。第二个“4”是产业金融平台建设有4个关键要点，比如以真实交易背景为基石，构建可信数据链条；以数据信用为核心，重塑融资评估体系；等等。最后一个“4”是产业金融平台的4个优化策略，分别是数据治理的深化和数据资产的运营、风控模型的持续迭代和穿透式管理、服务模式的创新和用户体验的极致化，以及开放生态的构建和协同治理机制的完善。

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第7讲：高质量发展，数智司库体系建设案例和最佳实践

近年来，我们通过收集、调研、访谈、对标，形成了多类型、多属性、多规模、多阶段的企业案例样本库，包括央企、国企、民企和上市公司等。基于这些样本，分析形成企业司库的发展阶段、建设路径和体系构建。

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总体而言，通过案例征集评选，总结提炼先进做法和经验，形成一系列可复制、可推广的示范案例。同时，立足中国特色的数智财务和司库建设的具体实践，进行前瞻性、战略性、创新性研究，总结提炼司库体系建设理论和应用方法，构建中国自主企业司库模型和知识体系。目前，我们把标杆案例细分了综合实践、卓越司库和智慧财务三个维度，全方位展示央国企和先进民企在财务数智化转型和司库体系建设方面的有效举措。本次我们选取了2家央国企的综合性实践案例，3家领先集团的司库实践案例和3家标杆企业的数智财务案例。这些企业包括中国一汽集团、中国巨石以及粤海集团、TCL科技集团财务有限公司、通用技术财务公司，还有海尔集团、平安金服和天能集团。在此特别感谢这些企业提供了宝贵的案例内容和素材，我们希望通过这些标杆案例的引领，为更多企业带来建设思路和有益借鉴。

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第8讲：未来趋势下，司库体系建设发展趋势和建设重点

司库体系建设是一个持续性的、系统性的过程，不仅要立足当下，还要着眼未来。对司库发展的前沿预判和趋势把握也尤为重要。从2021年开始，我们正式推出「TC Future Insights@中国司库」这个品牌，一直坚持每年发布年度洞见，提出企业司库与财资经营的发展重点和未来路径，为企业建设司库体系和数智化升级提供借鉴思路。

我们通过对司库内涵和本质深入分析和洞察，构建了年度趋势分析的研究模型和理论框架，并结合企业调研、专家访谈和案头研究等，进一步提炼出未来1～2年企业司库体系建设的重点，其中包括司库顶层设计、关键场景建设、数智体系建设等。

2026年的十大趋势洞察，聚焦司库定位和战略价值、体系构建和顶层设计、司库系统和智能运营、全球司库和跨境资金、司库和供应链协同，以及“AI+司库”等关键领域，提炼新一年度的发展方向。具体可以从“343”基本策略进行解读。“3”是3个司库战略核心，包括构建战略型司库、推进业财资一体化以及开展司库顶层设计；“4”是4个司库重点场景，包括金融资源管理、全球司库管理、产业链金融管理以及穿透式风险管控；最后一个“3”是指3个司库生态建设，包括司库数据治理、AI+创新应用以及生态共建中国式现代化司库。

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了解更多，关于中国司库报告

《2025-2026年中国司库报告》以“数智化价值，共创生态型司库”为核心主题，系统梳理企业司库体系建设的顶层设计、实施路径与关键议题，前瞻研判未来发展趋势。

不仅如此，报告还积极倡导以数智技术为引擎、以生态协同为核心理念，通过数据共享、平台互联与多方协作，实现资金流、信息流与商流的深度融合，全面提升司库的战略价值与综合效能，助力企业在复杂环境中增强财资韧性，强化战略支撑能力，赢得全球竞争优势。

《2025—2026年中国司库报告》

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该报告逾37.3万字、含125张据图表。您可通过四大视角、十四个章节、九大创新及十大年度洞察，全面直观了解中国司库建设全貌；还能借助63家领先企业、26家银行的司库案例剖析，精准掌握企业司库体系建设关键要领。

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