重庆
2月27日到28日
美国、以色列联合对伊朗发动空袭
消息一出
全球市场瞬间变脸：
黄金暴涨
现货黄金突破5281美元/盎司
创近一个月新高
白银疯了
纽约白银期货涨6.52%
收盘93.29美元
原油飙升
布伦特原油涨2.45%
刷新七个月新高
美股科技股崩了
英伟达跌超4%
纳指跌0.92%
慌什么
打仗不是第一次了
关键是搞清楚
钱会流向哪、流出哪
地缘冲突从来不是单边利空
而是“资金大搬家”
钱从一些板块跑出来
涌进另一些板块
利好三大方向
第一，黄金白银
打仗了
避险资金第一站就是黄金
现货黄金已创月内新高
白银更猛
一天涨了6.52%
第二，油气产业链
伊朗是什么地方？
全球重要产油国
霍尔木兹海峡承担全球20%原油贸易
现在打仗了
哪怕供应没断
风险溢价已经打进去了
油价已经涨了
布伦特创七个月新高
第三，国防军工
这个最好理解
打仗了
军备需求预期升温
无人机、导弹、红外制导
全在风口上
利空三大方向
第一，航空
打仗了
部分国家关闭领空
油价又涨
航空业两头挨打
第二，科技股（尤其是和美股联动的）
英伟达跌4%
苹果跌3%
A股的AI硬件
必然被拖累
第三，出口依赖型行业
中东航线风险上升
运费涨、保险贵
出口企业成本增加
A股到底怎么看？
第一，A股会跟美股一起崩吗？
大概率不会
A50夜盘只跌了1%左右
说明恐慌有限
而且下周二两会就开了
市场有维稳预期
第二，黄金油气还能追吗？
但不能追高
避免过度追高价格波动较大的标的
密切关注冲突的持续时间
第三，科技股要不要割？
看位置
高位AI硬件（中际、新易盛这类）
资金流出明显
可以先出来
但卫星、半导体这些“两会”科技
如果被错杀
反而是机会
一张图说清楚
历史上每次地缘冲突
都是财富重新分配的时候
有人在恐慌中割肉
有人在恐慌中布局
- 你想做哪个？
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