炒差妖股乱舞，数据才是定心丸

兄弟们，最近市场上那只*ST妖股的事儿，估计不少人都刷到了——明明3年财务造假，退市警报都快拉爆了，却硬生生走出10天7板的离谱行情，阶段涨幅超300%，复牌当天还高开17%，股吧里全是喊着“买买买”的声音。深交所都连发风险提示，还对异常交易的投资者采取了自律监管措施，可架不住有人就是抱着“风浪越大鱼越贵”的心态往里扎。

我太懂这种感觉了，看着别人的票疯涨，自己手里的纹丝不动，再加上各种消息满天飞，心里那叫一个痒，恨不得立马跟风进场。但咱得沉住气啊，这种完全脱离基本面的炒作，最后大概率是一地鸡毛。今天就跟兄弟们掏掏心窝子，怎么用量化大数据把这种情绪干扰彻底剔除，用实实在在的客观数据代替直觉判断，再也不被市场牵着鼻子走。

一、别被新闻消息带偏节奏

咱们A股跟海外市场不一样，人家是基于已知信息做交易判断，新消息出来直接反映在股价上；咱们却是习惯打提前量，提前埋伏、提前炒作，所以才有“买传闻，卖新闻”的说法。可实际操作起来，节奏根本踩不准——有时候新闻出来是行情见顶的信号，有时候又不是，搞得人头昏脑胀，情绪跟着消息大起大落。

其实不管什么新闻消息，真正能改变股价趋势的，还是机构大资金的持续参与。只要搞清楚他们的交易行为，再乱的消息都能轻松应对。就像下面这只票，股价连续多天下跌，当时肯定各种利空消息满天飞，换谁都会慌，毕竟谁都怕亏钱。

看图1：

你看K线下方的橙色柱体，这就是我用了十多年的量化大数据里的「机构库存」数据，它反映的是机构大资金的交易活跃程度，柱体越明显，说明机构参与的积极性越高、时间越长。哪怕这票跌得这么凶，这段时间「机构库存」压根没消失，后来股价一根阳线收复所有失地，也就不奇怪了。我当年刚入市的时候，就吃过这种亏，看着下跌就割肉，结果刚割完人家就涨回去，现在想想，就是被情绪蒙了眼，没看到背后的真实数据。

二、机构行为藏在量化数据里

有人可能会说，行情好的时候拿着就行，但事实根本不是这样。比如下面这只票，看似一根阳线收复失地，结果后面一路下跌，要是只看K线，绝对会被表面走势骗了。

看图2：

你结合量化大数据看就明白，虽然这票调整力度比前一只小，反弹也看似强劲，但关键是调整过程中「机构库存」早就消失了。这里得跟兄弟们说清楚，「机构库存」消失不是说机构大资金撤退了，而是他们没在积极参与交易，没有持续介入的话，这种反弹根本站不住脚，后续下跌也就成了必然。

可能有人会问，凭什么说这就是机构的行为？其实现在量化大数据技术成熟，早就能捕捉到这些特殊交易行为了——先把所有交易行为数据长期积累，再通过大数据模型计算，就能提炼出机构的交易特征，不用靠猜。比如下面这只票，上涨过程中多次调整，要是只看K线，估计不少人早就慌着跑路了。

看图3：

但你看「机构库存」，震荡过程中反复活跃，说明机构一直在积极参与，这种调整就是虚晃一枪，根本不用紧张。我身边有个老弟，之前就碰到这种情况，听了别人的消息卖了，结果后面涨了一大截，拍大腿都没用——要是当时看了量化数据，也不至于后悔成那样。

三、反弹真假看数据不看表面

还有的票，反弹看起来特别凌厉，给人一种反转的错觉，可实际根本不是那么回事。咱们做交易，最忌讳的就是被表面走势迷惑，跟着感觉走，最后只能吃大亏。

看图4：

你看这只票的反弹，表面上声势浩大，但量化大数据显示，反弹过程中「机构库存」根本没出现。没有机构大资金的积极参与，这种涨势就是短期情绪推动，很难持续。咱们做交易，追求的不是某一天的涨跌，而是长期稳定的表现，要是盯着这种无数据支撑的反弹进场，最后大概率是被套在山顶上。

四、用量化数据筑牢交易底气

兄弟们，交易这行，最大的敌人从来不是市场，而是咱们自己的情绪——贪婪、恐慌、从众，这些情绪会让咱们放弃理性，跟着直觉瞎操作。而量化大数据，就是帮咱们把这些情绪干扰彻底剔除的利器。

不管市场上的新闻消息怎么乱吹，不管行情怎么大起大落，咱们只要盯着「机构库存」这类客观数据，就能看清背后资金的真实选择，不用猜、不用蒙，用实实在在的数据代替直觉判断。记住，市场里的消息千千万万，只有资金的持续参与，才是最靠谱的信号。沉住气，拿数据当定心丸，才能在市场里走得稳、走得远。

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