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2月13日,中证A100ETF工银(561200)收盘跌1.08%,成交额19.05万元。
中证A100ETF工银(561200)成立于2023年12月22日,基金全称为工银瑞信中证A100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证A100ETF工银。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。中证A100ETF工银(561200)业绩比较基准为中证A100指数收益率。
规模方面,截止2月12日,中证A100ETF工银(561200)最新份额为3347.05万份,最新规模为4985.43万元。回顾2025年12月31日,中证A100ETF工银(561200)份额为3347.05万份,规模为4842.18万元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模增加2.96%。
流动性方面,截止2月13日,中证A100ETF工银(561200)近20个交易日累计成交金额2472.92万元,日均成交金额123.65万元;今年以来,30个交易日,累计成交金额3918.09万元,日均成交金额130.60万元。
中证A100ETF工银(561200)现任基金经理为史宝珖。史宝珖自2023年12月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益48.70%。
最新定期报告显示,中证A100ETF工银(561200)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、美的集团、长江电力、寒武纪、东方财富,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代6.30%8300.00304.83万600519贵州茅台5.69%2000.00275.44万601318中国平安4.72%3.34万228.46万300308中际旭创4.43%3520.00214.72万601899紫金矿业3.67%5.15万177.52万600036招商银行3.36%3.87万162.93万000333美的集团2.49%1.54万120.35万600900长江电力2.15%3.83万104.14万688256寒武纪2.02%720.0097.60万300059东方财富1.90%3.96万91.79万
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