上海
消息面上，日本存储巨头铠侠发布最新季度财报，预计全年营业利润为7095.7亿日元至7995.7亿日元，市场预期为5254.7亿日元，受此影响，存储芯片概念爆发。
机构指出，近日设备板块表现较弱，但长存、长鑫等先进存储扩产规模充裕，SMIC、华力等先进逻辑扩产增速巨大共同带来了设备的高景气年份。先进存储厂都在存储大周期之下，设立了十五五规划，保障了未来五年的扩产量级；先进逻辑厂都在为保供努力，同样保障了未来几年的扩产量级，半导体设备高景气年份已经确立。Q1设备公司会逐步拿到较大订单；26年的资本开支计划在Q1会更加明晰；Q2前期，长鑫上市；Q2后期，长存有望上市。Q1开始板块催化密集，结合已经调整近1个月，目前具备超配价值。
东方财富证券指出，全球晶圆代工与存储制造向先进制程持续投入，Yole预计半导体行业长期CAGR达6.8%，中国大陆2030年晶圆代工装机占比或升至30%，叠加AI服务器、汽车电子等需求扩张，存储中游产能爬坡与国产化推进释放显著业绩弹性。AI大模型落地叠加涨价周期启动，存储景气度与盈利中枢同步抬升。HBM、DRAM与NAND在算力与数据密集场景中的需求快速放大，三星、SK海力士等厂商已对DRAM与NAND提价最高达30%，价格向下游传导明确，服务器、车载等高价值应用拉动下，存储芯片量价齐升逻辑持续强化。
截至2026年2月13日09:36，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)强势上涨1.25%，成分股富创精密上涨5.67%，拓荆科技上涨3.93%，中科飞测上涨2.74%，华峰测控，芯源微等个股跟涨。科创半导体设备ETF鹏华(589020)上涨1.19%，最新价报1.44元。
科创半导体设备ETF鹏华紧密跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。
数据显示，截至2026年1月30日，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)前十大权重股分别为华海清科、中微公司、拓荆科技、中科飞测、沪硅产业、芯源微、安集科技、华峰测控、天岳先进、盛美上海，前十大权重股合计占比73.89%。
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