2月11日国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(159519)获净申购888.23万元

来源：新浪基金∞工作室

数据显示，2月11日，国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(159519)获净申购888.23万元，位居当日跨境ETF净流入排名15/215。最新规模1.22亿元，前一日规模1.13亿元，当日资金净流入额占前一日规模的比例为7.85%。

近5日，国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(159519)获净申购1062.57万元，位居跨境ETF净流入排名第55/215。近10日，国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(159519)获净申购1062.57万元，位居跨境ETF净流入排名第84/215。近20日，国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(159519)遭净赎回1024.43万元，位居跨境ETF净流出排名第91/215。

国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)（159519）成立于2023年8月23日，基金全称为国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)，基金简称为国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.15%。国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)（159519）跟踪标的指数为内地国有（H11153）。

规模方面，截止2月11日，国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)（159519）最新份额为6815.79万份，最新规模为1.22亿元。回顾2025年12月31日，国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)（159519）份额为8015.79万份，规模为1.37亿元。即该基金今年以来份额减少14.97%，规模减少10.60%。

流动性方面，截止2月11日，国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)（159519）近20个交易日累计成交金额6.37亿元，日均成交金额3183.01万元；今年以来，28个交易日，累计成交金额7.97亿元，日均成交金额2846.31万元。

国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)（159519）现任基金经理为吴中昊、朱丹。吴中昊自2023年8月23日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益79.09%；朱丹自2024年8月29日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益48.68%。

跟踪内地国有（H11153）的ETF包括国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)（159519）、华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)（513810），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

代码名称基金规模(亿元)
20260211近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260211近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司159519国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)1.220.320.090.11-0.15国泰基金513810华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)0.760.050.00000.0000-0.10华夏基金

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