中东局势推升油价，油气ETF博时涨1.14%

截止2月9日13点51分，上证指数涨1.26%，深证成指涨2.05%，创业板指涨2.95%。影视院线、HJT电池、光伏设备等板块涨幅居前。

ETF方面，油气ETF博时（561760）涨1.14%，成分股杰瑞股份（002353.SZ）、和顺石油（603353.SH）、招商轮船（601872.SH）涨超5%，中远海能（600026.SH）、海锅股份（301063.SZ）、石化油服（600871.SH）、雪人集团（002639.SZ）、招商南油（601975.SH）、神开股份（002278.SZ）、如通股份（603036.SH）等上涨。

中东地缘政治局势紧张，市场担忧石油供应中断风险，推动国际原油价格及石油石化板块上涨。2月6日，美国和伊朗在阿曼进行了核问题谈判，但伊朗方面态度强硬，加剧了市场对地区局势的担忧。同时，美国国务院于2月7日宣布对与伊朗原油、石油产品或石化产品交易相关的实体及个人实施制裁。地缘风险溢价上升，成为驱动油价及板块走高的核心因素。

信达证券表示，特朗普计划同伊朗对话，重启核谈判，地缘风险降温，叠加哈萨克斯坦油田及美国原油产量逐渐恢复，供应压力回升，国际油价大幅下跌。周中期，美国击落一架伊朗无人机，伊朗武装快艇逼近悬挂美国国旗的油轮，有媒体报道称原定的美伊谈判取消，地缘风险溢价迅速回归，叠加美印达成贸易协议，有望提振需求，国际油价宽幅反弹。周后期，美国与伊朗同意周五举行核谈判，缓解了市场对伊朗供应中断的担忧，地缘风险溢价回落，油价有所回落。

国信证券表示，油气板块由于近期全球外部环境急剧变化，同时俄乌、美伊以及美国“对等关税”政策均存在较大不确定性，但考虑到OPEC+较高的财政平衡油价成本，以及美国页岩油较高的新井成本，预计2026年布伦特油价中枢在55~65美元/桶，2026年WTI油价中枢在52~62美元/桶。