政策利好叠加板块普涨，新能源ETF易方达涨2.21%

截止2月9日10点4分，上证指数涨1.01%，深证成指涨1.48%，创业板指涨1.92%。光伏设备、HJT电池、影视院线等板块涨幅居前。

ETF方面，新能源ETF易方达（516090）涨2.21%，成分股协鑫集成（002506.SZ）、爱旭股份（600732.SH）、TCL中环（002129.SZ）涨停，晶科能源（688223.SH）、迈为股份（300751.SZ）涨超10%，拉普拉斯（688726.SH）、容百科技（688005.SH）、明阳智能（601615.SH）、罗博特科（300757.SZ）、福斯特（603806.SH）涨超5%。

消息面上，工业和信息化部等五部门共同印发，提出以工业企业为试点，分阶段梯度培育零碳工厂，带动重点行业领域减碳增效和绿色低碳转型。该政策明确了2027年前在汽车等重点领域培育零碳工厂的目标，为相关产业链提供了明确的政策指引和市场需求预期。

华源证券表示，电力全面市场化元年，电力行业有望迎高质量发展。“双碳”战略提出以来，为适应日益提高的新能源并网比例，我国电力市场化进展加速，并不断进行着电力体制改革。从发改价格[2021]1439号文提出煤电和工商业用户全面进入电力市场开始，我国电改脉络事实上已非常清晰，即在为新能源接入以及电力市场化服务。在“十四五”最后一年，多项被忽视但事实上有深远影响的政策推出，“十五五”我国电力市场有望有序推进，电力行业有望迎高质量发展。

中银证券表示，光伏方面，“反内卷”、“太空光伏”是2026年光伏投资双主线，马斯克团队开始针对国内厂商进行调研，光伏设备景气度进一步提升，短期设备订单具备增量订单，长期看好国内优势材料兑现海外增量利润。国内方面，国家工信部再次点名“反内卷”，由于白银价格上涨，电池片环节格局正在优化，贱金属导入速度有望加快。国内已出现高功率组件需求，下游电池组件依赖提效进行市场化出清，且组件高功率化有望推动组件单价提升，组件厂涨价诉求强，建议关注行业格局较好的胶膜、硅料、电池组件、钙钛矿、BC方向。风电方面，李强总理表示我国愿同上合组织各方扎实推进未来5年新增“千万千瓦光伏”和“千万千瓦风电”项目，风电需求有望保持持续增长，建议关注风机、海上风电方向。储能方面，需求维持高景气度，建议关注储能电芯及大储集成厂。氢能方面，电能替代有望打开绿氢需求空间，绿氢耦合煤化工、绿色甲醇处于产业发展导入期，关注下游氢基能源应用渗透率提升，绿电-绿氢-绿色燃料产业关系正在逐步理顺，产业发展初期绿色燃料有望享受溢价，建议关注氢能设备、绿色燃料运营环节；核聚变方面，核聚变带来未来能源发展方向，具备长期催化，建议关注核聚变电源等环节核心供应商；维持行业强于大市评级。