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2月3日,国泰中证基建ETF(159619)收盘涨3.11%,成交额882.57万元。
基建ETF(159619)成立于2022年2月9日,基金全称为国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证基建ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。基建ETF(159619)业绩比较基准为中证基建指数收益率。
规模方面,截止2月2日,基建ETF(159619)最新份额为1.15亿份,最新规模为1.22亿元。回顾2025年12月31日,基建ETF(159619)份额为1.38亿份,规模为1.46亿元。即该基金今年以来份额减少16.67%,规模减少16.03%。
流动性方面,截止2月3日,基建ETF(159619)近20个交易日累计成交金额1.80亿元,日均成交金额897.53万元;今年以来,22个交易日,累计成交金额1.98亿元,日均成交金额898.95万元。
基建ETF(159619)现任基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2022年2月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.94%。
最新定期报告显示,基建ETF(159619)重仓股包括中国建筑、中国中铁、中国电建、徐工机械、中联重科、三一重工、中国铁建、中国能建、中国交建、金诚信,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601668中国建筑9.68%274.56万1408.49万601390中国中铁7.13%191.92万1038.29万601669中国电建5.77%161.40万839.27万000425徐工机械5.24%65.89万763.06万000157中联重科5.00%84.31万727.60万600031三一重工4.95%34.09万720.32万601186中国铁建4.54%86.13万660.61万601868中国能建3.92%242.97万570.98万601800中国交建3.77%66.54万548.29万603979金诚信3.68%7.03万535.33万
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