来源:新浪基金∞工作室
数据显示,1月30日,万家中证800自由现金流ETF(563580)获净申购868.06万元,位居当日股票ETF净流入排名188/1111。最新规模4.61亿元,前一日规模4.64亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.87%。
近5日,万家中证800自由现金流ETF(563580)获净申购1362.95万元,位居股票ETF净流入排名第295/1111。近10日,万家中证800自由现金流ETF(563580)遭净赎回321.19万元,位居股票ETF净流出排名第411/1111。近20日,万家中证800自由现金流ETF(563580)遭净赎回1.26亿元,位居股票ETF净流出排名第174/1111。
万家中证800自由现金流ETF(563580)成立于2025年7月16日,基金全称为万家中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家中证800自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。万家中证800自由现金流ETF(563580)跟踪标的指数为800现金流(932368)。
规模方面,截止1月30日,万家中证800自由现金流ETF(563580)最新份额为3.71亿份,最新规模为4.61亿元。回顾2025年12月31日,万家中证800自由现金流ETF(563580)份额为4.79亿份,规模为5.51亿元。即该基金今年以来份额减少22.56%,规模减少16.40%。
流动性方面,截止1月30日,万家中证800自由现金流ETF(563580)近20个交易日累计成交金额2.99亿元,日均成交金额1497.26万元;今年以来,20个交易日,累计成交金额2.99亿元,日均成交金额1497.26万元。
万家中证800自由现金流ETF(563580)现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年7月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.38%。
最新定期报告显示,万家基金(563580)重仓股包括中国海油、上汽集团、格力电器、中远海控、牧原股份、中国铝业、TCL科技、宝钢股份、长城汽车、正泰电器,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600938中国海油10.23%186.86万5639.43万600104上汽集团9.66%349.96万5326.39万000651格力电器9.56%131.11万5273.24万601919中远海控5.05%183.37万2783.49万002714牧原股份4.69%51.17万2588.15万601600中国铝业4.24%191.56万2340.80万000100TCL科技4.12%499.93万2269.67万600019宝钢股份3.92%289.89万2159.68万601633长城汽车3.86%94.08万2129.08万601877正泰电器3.38%66.81万1863.33万
跟踪800现金流(932368)的ETF包括富国中证800自由现金流ETF(563990)、万家中证800自由现金流ETF(563580)、鹏华中证800自由现金流ETF(516460)、汇添富中证800自由现金流ETF(563680)、招商中证800自由现金流ETF(159119)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260130近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260130近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司563990富国中证800自由现金流ETF6.150.160.0000-0.07-0.59富国基金563580万家中证800自由现金流ETF4.610.160.090.14-1.14万家基金516460鹏华中证800自由现金流ETF3.590.060.220.340.26鹏华基金563680汇添富中证800自由现金流ETF2.770.060.01-0.0002-0.62汇添富基金159119招商中证800自由现金流ETF1.550.100.010.02-0.27招商基金159229广发中证800自由现金流ETF0.530.150.030.05-0.07广发基金
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