达沃斯论坛宣告旧世界瓦解，新世界来临

文：任泽平团队

事件：2026年世界经济论坛（达沃斯论坛）于1月19日至23日在瑞士达沃斯举行，主题为“对话的精神”。

核心观点：

1）2026年的达沃斯论坛是一道分水岭，第一次向世人展现“没有西方”的世界，彻底了宣告旧秩序落幕，新秩序升起。西方阵营基于规则的旧秩序将让位于权力、利益的野蛮丛林法则。弱国无外交。

2）过去我们习惯把西方视为铁板一块，但美国频繁以国家安全为由，将矛头指向昔日盟友，加速分裂西方阵营：美国推行单边主义与关税胁迫；以加拿大、丹麦、法国为代表的中等国家觉醒，放下幻想；其他美国传统盟友缄默不语；其他小国各谋安全。

3）当西方政客还在互怼撕裂，而另一边技术变革展现了未来新世界，那就是AI带来的生产力大爆发。

4）全球经贸和安全秩序出现空档，地缘动荡加剧，各国对国家安全需求空前高涨，科技军备竞赛持续升温。

5）中国正在成为自由贸易和世界和平的中流砥柱，我国在达沃斯场合始终围绕自由贸易、世界和平和多边合作发声，用连续的政策承诺和开放举措，大国担当。美国盟友关系瓦解，中国彰显大国担当，可能使部分国家在经济上却主动寻求与我国加深合作。长期来看，我们仍不能掉以轻心，根本应对之策在于持续做好自己的事。

6）达沃斯论坛宣告旧世界瓦解，新世界来临。旧世界瓦解带来黄金白银和军工史诗级牛市的机会。新世界来临带来AI康波周期历史性的机会。

1、背景：本届达沃斯论坛站在历史的十字路口，宣告旧世界的结束，新世界的开启。

达沃斯论坛自1971年创立，定位为非官方、非营利性的国际组织，初衷是为全球政界、商界、学术界等精英领袖提供一个对话与合作的平台。见证了过去四五十年全球化的繁荣发展。

2026年的达沃斯论坛笼罩在全球化碎片化的阴影下。正值逆全球化、民粹主义兴起，2025年美国举起关税大棒四面开战；2026年开年美国以打击毒贩为由对委内瑞拉实施大规模军事打击；紧接着美国以国家安全为由，多次扬言要控制格陵兰岛、加拿大、巴拿马运河等，并对伊朗、古巴虎视眈眈。全球笼罩在霸权国家的阴影下。

这次达沃斯论坛映射西方世界撕裂，展现了一个“没有西方”的世界。一边是特朗普率领“最大规模美国代表团”时隔六年重返达沃斯论坛，宣扬自身功绩，展现出对格陵兰势在必得的决心，同时指责欧洲盟友不知感恩。另一边是以加拿大、法国为代表的美国传统盟友强硬表态，剑指美国霸权行径。

2、西方国家分裂四大阵营

西方世界分裂为四大阵营：美国推行单边主义与关税胁迫；以加拿大、丹麦、法国为代表的中等国家觉醒，放下幻想；其他美国传统盟友缄默不语；其他小国各谋安全。

1）加拿大总理马克·卡尼，以中等国家代表身份发声，核心观点为旧秩序终结、中等国家抱团、对美反制，获全场起立鼓掌，成为论坛焦点。他主要说了三方面内容：

第一，他开篇即宣判“旧的规则为基础的国际秩序已死”，直指WTO等多边机制在大国霸权面前已丧失效力，批评美国将关税、金融制裁、债务上限等工具武器化的行径“破坏全球稳定”。

第二，针对特朗普的格陵兰岛诉求与关税威胁，卡尼明确支持格陵兰岛自主权，强调“北极不应成为大国博弈的棋盘”。

第三，将加拿大定位为“原则性中等强国”，呼吁加拿大、印度、澳大利亚、韩国等类似国家结盟抱团，形成“中等国家联盟”，通过扩大与印太、欧盟、非洲的FTA谈判、供应链近岸化、数字经济标准联合制定，构建“内强自主、外结同盟”的战略闭环，实质是降低对美经济依赖，加拿大对美出口占比已从85%降至2025年的72%。

2）美国总统特朗普的观点可以概括为美国优先、关税施压、化石能源优先。

特朗普以强势姿态开场，宣扬自身功绩。宣称“美国回来了，而且比以往任何时候都更强大”，吹嘘其第二任期开局美国GDP高增长与贸易逆差缩减成果；重申化石能源优先，承诺扩大阿拉斯加与北海油气开采、核能投资，并将液化天然气出口作为对欧“能源安全保障”。

以居高临下的姿态抨击欧洲。美国围绕‌贸易、能源和移民‌的争端对传统欧洲盟友展现极为不满。指责欧洲发展太阳能、风能是愚蠢的行为；失控的移民政策将吞噬欧洲的文明。

格陵兰岛问题极限施压。将格陵兰岛定位为北美安全核心，强硬推动对该岛的收购谈判，同时以关税威胁为筹码，与欧洲多国达成利益交换框架，实质是借北极地缘价值巩固美国军事与经济霸权。

但在论坛期间及后续迅速转向务实妥协，强调“不使用武力”，最终暂停对欧关税威胁，并达成“框架协议”，内容包括加强北极联合巡航、美国增加对欧天然气供应、欧洲在半导体与关键矿产上对美开放市场。这一转折被视为特朗普“交易的艺术”再现，既巩固美国利益主导的跨大西洋关系，又避免全面贸易战爆发。

3）欧洲阵营以法国总统马克龙和欧盟委员会主席冯德莱恩为核心，分别秉持“欧洲自主”与“防御性一体化”理念，二者观点共同指向欧洲摆脱对美依赖、构建自主发展体系的目标。

马克龙的发言充满了紧迫感，他重申了“欧洲若不独立则将消亡”的论断。他主要提出了三点：第一，反对将经济工具武器化，呼吁重建平衡多边秩序；第二，主张欧洲强化战略自主与产业主权，核心是国防工业的一体化和AI、量子计算、生物医药等关键技术的本土化，马克龙呼吁建立更大规模的欧盟主权基金，通过发行共同债务来资助泛欧基础设施建设；第三，对华态度开放，明确欢迎中国在欧洲关键领域的合规投资。

冯德莱恩则聚焦欧洲经济安全，提出了“防御性整合”的概念，推动“去风险而非脱钩”战略。计划启用反胁迫工具应对美国关税威胁，强化欧盟内部市场保护机制与关键产业补贴。具体包括更严格的外资审查机制、跨国企业进入欧洲单一市场将面临更高的合规门槛，针对非市场经济体的反补贴调查工具，以及关键原材料的供应链多元化法案。

4）塞尔维亚总统武契奇代表地缘冲突中的中小国家立场，观点聚焦安全诉求与生存焦虑。

作为12次参会的资深代表，武契奇直言本次论坛是其参与以来“焦虑感最强”的一次，感慨中小国家在大国博弈中处境艰难，呼吁建立更稳定的国际秩序以保障中小国家权益。他坦言从未在达沃斯看到过如此普遍的担忧情绪，“人们来到这里是因为担忧自己的未来，没有人笑，因为不知道国家明天会发生什么”。谈及全球治理症结，他直指“没有人再关心多边主义，这是我们过去犯下的最大错误”，精准点出美国漠视多边机制、贸易保护主义抬头等核心问题。

3、新康波周期开启，AI是新世界的增长引擎、代表新文明

站在2026年的起点，西方政客还在互怼、社会撕裂，引发旧秩序的崩塌，地缘动荡加剧；而与此同时，新秩序正在重建，那就是AI带来的生产力大爆发。

科技界已经按下了新世界的加速键，AI开启下一轮康波周期。本质是生产力的代际飞跃，它将彻底重构人类的生产、生活方式。这一轮科技康波周期，就像时代列车从我们面前呼啸而过，马斯克形容这是“超音速海啸”。

我们看到了两个截然不同的世界：

一个是“碳基世界”的存量博弈，传统的大国博弈，美国还在争夺土地、想尽办法为对手增加贸易壁垒，导致了全球的撕裂。

另一个是“硅基世界”的增量革命，全球的科技创业者在快速通过AI创造增量。马斯克在达沃斯说，我们正在通往一个所有人丰盛（abundance for all）的时代。在这个新世界里，增长不再依赖传统的人口红利，而是依赖“硅基劳动力”。他预测未来机器人的数量将超过人，这彻底解决了全球老龄化问题，机器人将无处不在，这也会带来全球经济的新一轮爆炸式增长。黄仁勋在演讲中提到的“主权AI”。本质上是在说，未来的国家竞争力不再仅取决于你有多少人口，而在于你拥有多少GPU，掌握多少算力，有多少能解决实际问题的超级应用，算力成为了新世界的“新石油”，超级应用则是新世界的“内燃机”。未来的增长不再依赖传统的基建，而是依赖AI超级应用的大爆发。真正的变革已经明确：

AI超级应用正在全面爆发。智能驾驶重塑出行体验，汽车变成了移动的智能空间；AI眼镜或接棒手机，成为下一代超级平台的入口；AI Agent成为新流量入口，替代大量APP，化身贴身助理，帮我们处理一切繁杂事务；AI医疗正在加速攻克癌症与衰老、助力科研突破，延长人类寿命……

在硬件端，具身智能的落地也在加速。马斯克预期Optimus人形机器人将在今年年底执行复杂任务，预计在2027年开始面向公众销售。这标志着硅基劳动力正式走出屏幕，进入物理世界。

我们正处在从碳基文明向硅基文明迈进的奇点时刻。在这个新世界里，马斯克预言2029年AI智力将超越全人类总和。这意味着什么？意味着人类历史上第一次，可以通过堆叠算力来暴力破解科学难题。从核聚变的可控化、到癌症等疑难疾病创新药，过去需要几代科学家接力完成的任务，现在可能被压缩到甚至几年内攻克。未来廉价劳动力优势或将彻底归零，“做题家”没有未来，而创新的天花板被无限拔高。

对于我们而言，唯一的选择就是拥抱康波周期，不要被时代列车抛下。

4、未来的AI离不开能源、大宗商品支撑，决胜在于超级应用落地

AI超级应用爆发推动算力需求百倍增长，算力的尽头是能源，必然会带动能源与基础设施大规模投入，提振大宗商品，大宗商品元年到来。我们必须清醒地认识到：AI的背后是史上最硬核的制造业，需要物理世界支撑，极大地拉动电力、铜、铝等大宗商品的需求。

大宗周期轮动次序一般为：贵金属、基本金属、能源、农产品。当前正从贵金属向基本金属与能源过渡。

算力即电力，电力即货币，AI基础设施的建设，实质上是一场能源基建的竞赛。达沃斯论坛马斯克抛出了一个预判“去年的危机是缺芯，明年的危机是缺电。” 无论是训练万亿参数的大模型，还是未来数十亿台机器人的日常运行，都将对能源产生掠夺性的需求。在这场竞赛中，谁掌握了廉价且稳定的清洁能源（特高压、光伏、可控核聚变），谁就握住了新世界的印钞机。在这个维度上，中国拥有全球最强大的能源基建，这是我们的优势能力。

另外，AI也终将从军备竞赛走向商业落地，AI超级应用才是未来新世界的话语权。目前的科技竞赛，大厂们在疯狂堆叠GPU、比拼参数。但这只是上半场。下半场的决胜点，在于超级应用的落地。谁能先跑出AI时代的“杀手级应用”，谁就能掌握新世界的流量入口。回顾历史，互联网时代的赢家不是铺设光缆的公司，而是诞生了Facebook、微信、亚马逊这样的互联网应用公司。同理，在AI时代，技术不再是唯一的壁垒，应用场景才是。 能够将大模型转化为解决实际问题的AI超级应用，将重构流量分发、重构商业模式、重构人与社会的关系。

所以，未来的逻辑非常清晰：一是看算力背后的支撑，能源、电网、大宗商品，铜、铝、核能；二是看能真正落地的AI超级应用。

5、影响：全球碎片化加剧，西方阵营内部撕裂，美国优先，旧秩序瓦解，新秩序重建

达沃斯论坛标志着美国盟友关系出现深刻裂痕，西方阵营正在瓦解。二战以来，美国向世界输出基于自由和平民主的规则秩序，建立起联合国、WTO、北约、世界银行、IMF等秩序维持机制。但随着美国制造业衰落、贫富差距拉大、社会日益撕裂、民粹主义盛行、货币无底线超发、政府债务不断创新高，美国选择无视自身的深层次问题，向外输出矛盾，不断以国家安全为由，四面开战。

“新门罗主义”是美国当前在西半球推行的外交政策，核心是‌单边强制和排他性控制‌，本质是霸权主义的升级版。它强调“美国优先”，通过军事、经济等手段遏制其他国家在拉美的影响力，维护美国的绝对主导权。2026年开年美国拿下委内瑞拉后，对格陵兰岛志在必得，表明美国的后院已经不局限于拉美，而是不断扩大到整个西半球。

如果美国拿下格陵兰岛，或许矛头会指向加拿大、古巴等，势必引起更多国家不满，将世界推向野蛮的丛林法则，不确定性大幅提升。

美国前国务卿基辛格曾说“与美国为敌或许危险，做美国盟友将会致命”。现在到了西方世界的觉醒时刻，西方依赖美国的世界秩序正在终结，

各国开启新一轮科技军备竞赛。逆全球化、地缘动荡、不确定大幅升高的当下，全球主要国家转向国家安全与自主可控，加强军费开支。美国特朗普声称2027年要拿出1.5万亿美元军费，2026年德国国防预算预期达1080亿欧元，冷战以来的最大增幅；日本军费预算超9万亿日元。未来军备竞赛将日趋激烈。

6、中国是坚持自由贸易与和平发展的中流砥柱，国际风云变幻，做好自己的事。百年未有之大变，蕴含百年未有之大机遇。

在一个西方世界被单边主义阴霾裹挟，我国仍然旗帜鲜明地支持多边主义、自由贸易和和平发展。中国代表明确指出经济全球化虽有缺陷但不可逆转，反对保护主义与“小院高墙”，强调中国将坚持高水平开放，持续扩大市场准入，让各国共享发展机遇。全球治理层面，他主张完善公正合理的多边体系，提升发展中国家话语权，反对将经贸问题政治化，呼吁国际社会在气候、公共卫生等领域加强协同合作。

百年未有之大变，蕴含百年未有之大机遇。

美国盟友关系瓦解，可能使部分国家在经济上却主动寻求与我国加深合作。达沃斯期间，我国代表团总体保持低调，没有铺开大规模宣传活动，而是通过一对一会谈、闭门圆桌等方式，集中与加拿大、英国、北欧等国的政商人士沟通，强调我国希望“多买一些”、希望被视作长期稳定的合作方。加拿大方面，一边承受美国在关税和北极问题上的压力，一边强调“中等强国”需在供应链等领域寻求更大自主权；法国和部分欧盟国家则在格陵兰争议中强烈反对美国的新殖民主义式做法，批评美国挥舞关税威胁盟友，要求欧盟讨论暂停部分对美贸易安排，同时在气候、能源转型、高端制造等议题上仍愿与我国合作。

对我国来说，经贸合作的空间在某些领域将会扩大。2024年我国是欧盟最大的进口来源地、第三大出口目的地，这种战略地位客观上推动更多企业长期留在我国市场，或者与我国企业共同开拓第三方市场。后续，我国或可在准入负面清单、服务业开放、数据与供应链规则上给出更清晰预期；在新能源车、绿色产业链等敏感领域，争取更多长期订单和共同投资项目，同时也要预先评估可能面临的贸易限制。

但长期来看，我们仍不能掉以轻心。如果美国在盟友体系内部完成一轮重新整合后，把更多安全和科技资源集中到和我国的竞争上。2026年1月，特朗普主导启动“美国和平委员会”国际机制，名义上监督加沙地带战后过渡治理，但实际被多国批评为美国挑战联合国权威、推行单边霸权的工具。‌在这种情形下，我国应加快关键技术和核心零部件的自主可控布局，在能源、矿产和物流通道上推进多元化，在区域金融安全网和本币结算安排上留下足够的缓冲空间。

总体而言，无论西方内部格局如何演变，中国的根本应对之策在于持续做好自己的事。我们应保持战略定力，坚持以高质量发展提升综合国力，通过深化内部改革和扩大制度型开放来增强自身抵御外部风险的能力。西方能否克服内部分歧并有效应对全球挑战，将在很大程度上取决于其内部的政治智慧，而中国将继续基于自身国家利益与对世界的责任，与所有愿意合作的国家携手前行。

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