算法概念掀热潮，选对标的才靠谱

近期有个行业消息引发了市场不小的波动，海外科技大佬宣布要开源旗下平台的内容推荐算法，覆盖自然内容和广告推荐的全部代码，国内相关概念板块随即掀起行情热潮，不少相关标的表现亮眼。另一边，此前热门的航天相关板块却因为多家公司发布风险提示出现调整。很多人看到这种板块分化，都会疑惑，同样是市场里的标的，差距怎么这么大？其实背后的核心，还是要看资金的参与状态，这也是我一直用量化大数据来分析市场的原因。之前有个同事，看着行情好就盲目拿了一只标的，结果拿了大半年走势都没起色，最后只能无奈离场，要是早用量化数据看清楚资金状态，也不会白白浪费这么多时间。

一、选对标的，避开无效等待

不管市场环境怎么变化，选对适合的标的都是最关键的一步。就拿之前的市场修复行情来说，指数走势看着不错，但真正能持续有资金活跃参与的标的其实不到五成，很多人看着行情整体向好，就盲目持有手中的标的，结果一直陷入无效等待。

看图1

这是我用了十多年的大数据系统提供的「交易行为数据图」，图中橙色柱体就是反映机构资金活跃程度的橙色「机构库存」数据。这只标的的走势能保持向上，即便中间有很长一段时间的横盘震荡，「机构库存」数据也一直存在，说明机构资金始终在积极参与交易，没有放弃这只标的。

看图2

再看这只标的就完全不同，刚开始有一波反弹走势，但很快「机构库存」数据突然消失，即便后面也出现过两次走势回升，也难以为继，没两天就走弱。这就是有没有机构资金持续参与交易的差距，差一点都不行。如果没有量化大数据的守护，可能还在苦苦等待，最后落得竹篮打水一场空。

二、看懂行为，避免提前离场

现在市场的操作越来越规范，大家都是凭本事在市场里布局，要是看不懂资金的行动轨迹，很容易就被提前甩出局。这里说的甩出局，就是指被「机构震仓」影响，提前离场。

看图3

就像这只标的，图中蓝色K线的位置，回头看都是每一次调整的低点，但在当时很容易被误以为是调整的开始，这一进一出，后续的差距可就大了。尤其是数字三所在的位置，此前标的有过一波走势上行，当天是调整后首次出现回升，但回升力度很一般，从走势看有形成双顶的迹象，但用量化大数据看交易行为就完全不同。

图中的蓝色K线代表「机构震仓」行为，对应的是「机构库存」数据叠加「空头回补」数据，「空头回补」数据反映当前标的被回补行为主导，而且是机构资金在回补，这就是「机构震仓」接近结束的迹象。只看表面走势和看真实交易行为的差别真的很大，很多人就是因为只看走势，错过了后续的行情机会。

三、量化大数据的核心价值

其实不管是选标的还是看调整，核心都是用量化大数据还原市场的真实状态。很多人做投资，都是靠直觉和表面走势判断，很容易被情绪影响，要么盲目跟风，要么恐慌离场。而量化大数据能从资金、行为等多个维度，客观呈现市场的真实情况，帮我们摆脱主观臆断，突破信息茧房。

比如「机构库存」数据，不是告诉你资金买了什么卖了什么，而是告诉你机构资金有没有积极参与交易；「机构震仓」行为，也是通过数据还原资金的操作轨迹，让我们看清背后的逻辑。用这样的方式分析市场，能帮我们建立更理性的思维，避免被短期的波动干扰，逐步沉淀自己的投资能力。

四、保持理性，建立长期思维

市场的波动从来都是常态，板块分化、标的表现差异大的情况也会一直存在。不用因为一时的板块涨跌就乱了阵脚，也不用羡慕别人手中标的的表现。重要的是找到适合自己的分析方法，用量化大数据帮自己看清市场的真实状态，选对有资金持续参与的标的，看懂资金的操作行为，避免无效等待和提前离场。

投资是一场长期的修行，保持理性，用客观的数据武装自己，才能在市场中走得更稳、更远。

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