暴涨后闪崩，靠大数据辨优质标的

最近市场里有个挺扎眼的事儿，某股之前的一年里暴涨超1600%，短短几个月就涨了7倍多，结果复牌就直接跌停，跌停板上的封单超3万手。此前公司发布公告澄清，说自身根本没有人工智能相关的技术、人员储备，也没有开展相关业务的计划，市场传言的合作协议更是子虚乌有，同时公司还因为股票交易异常波动公告涉嫌重大遗漏，被监管部门立案。其实这种暴涨后闪崩的情况，不少人都碰见过，盯着消息面、基本面选标的，结果反而踩了坑。这时候才发现，比起盯着消息追热点，用量化大数据看大资金的真实行为，才是更靠谱的方式。

一、从资金争抢看标的潜力

做投资最头疼的就是从五千多家标的里挑出值得看的，以前我也是盯着财报、消息翻，效率低还容易踩坑，后来用上量化大数据系统才发现，好标的其实有迹可循，其中一种就是被资金争抢出来的。就像生活里好东西要抢，好标的也一样，当有多方资金都盯着同一个标的时，就算暂时没表现，也值得高看一眼。我用的大数据系统里，就有「游资抢筹」这个数据，它反映的是交易各方对标的未来走势的态度，能帮我快速缩小观察范围，不用在几千只里瞎找。 看图1：

从图里能看到，不少表现抢眼的标的，都出现过「游资抢筹」的现象。之前有个同事，看到抢筹就急着介入，结果被套了好几天，后来才明白，抢筹之后不一定马上有表现，甚至会调整数日。这是因为如果机构早就看好这个标的，游资突然进来抢筹码，机构肯定会打压维护自己的利益，这时候反而要沉住气观察，而不是急着动手。「游资抢筹」更像是一个提醒，告诉你这个标的有资金在关注，接下来要盯着资金的后续动作，而不是直接当成参与信号。

二、用数据识别震荡中的机会

除了被抢出来的好标的，还有一种是被反复洗出来的。以前我总觉得震荡的标的没价值，后来才懂，只有充分洗盘的标的，才能让参与的大资金拿到足够的筹码，也说明这些资金不是只图短期收益，而是有长远的布局。但普通人看到震荡，往往以为行情要走弱，其实用量化大数据，能从震荡里发现不一样的信号。我用的系统里，就能识别「机构震仓」的行为，这种行为对应的是蓝色K线，背后是「机构库存」数据叠加「空头回补」数据，「空头回补」就是当前标的被回补行为主导，而且是机构在回补，这其实是震仓要结束的迹象。 看图2：

图里的三只标的，之前都表现得不错，但它们上涨前其实出现过多次「机构震仓」。以前我看到这种震荡，也会以为要走弱，结果每次都错过后面的行情，现在用大数据系统才明白，这种震荡反而可能是调整的低点。而且这些标的的震荡不是普通的波动，是资金在反复清理不坚定的持有者，为后续的走势铺路。只要能识别出这种「机构震仓」的信号，就能在震荡里找到值得关注的标的，而不是被表面的波动吓跑。

三、跳出常规认知的选品逻辑

以前我选标的，总盯着题材、财报这些大家都看的东西，结果要么追在热点的尾巴上，要么踩了基本面造假的坑。后来用量化大数据才发现，真正的好标的，未必需要有多么亮眼的题材，反而要从大资金的交易行为入手。就像这次闪崩的那个标的，之前靠传言炒起来，结果根本没相关业务，说白了就是资金炒作的泡沫，等泡沫破了就只能闪崩。但那些被资金争抢或者反复洗盘的标的，背后是真实的资金行为，不管有没有题材，资金的态度才是最真实的。 量化大数据的作用，就是帮我们跳出常规的认知误区，不用被消息面的噪音干扰，直接看到资金的真实动作。毕竟市场里的消息有真有假，但资金的交易行为不会骗人，用量化工具把这些行为提炼出来，就能更客观地判断标的的价值。不用再纠结某个题材是不是热门，不用再担心财报是不是有水分，只要盯着大资金的行为，就能找到更靠谱的观察方向。

四、保持理性的投资心态

其实不管用什么工具，最后能做好投资，还是要靠理性的心态。就像那个闪崩的标的，要是有人在涨幅最高的时候介入，现在肯定亏得很惨，这就是被短期的涨幅冲昏了头脑，忽略了背后的风险。我自己也有过这样的经历，以前看到某只标的连续上涨，就忍不住介入，结果套了大半年。后来用上量化大数据，才慢慢养成了先看资金行为，再看标的走势的习惯，不会再被短期的涨跌影响。 现在我选标的，先用量化系统筛选出有「游资抢筹」或者「机构震仓」信号的，再慢慢观察资金的后续动作，不会急着动手。而且我也会时刻提醒自己，市场里没有绝对稳妥的标的，就算有资金关注，也可能因为各种因素出现波动，保持理性才是最重要的。不用羡慕别人抓住了短期暴涨的标的，那些大多是可遇不可求的泡沫，反而那些有真实资金关注、经过充分洗盘的标的，才更值得长期观察。

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