来源:新浪基金∞工作室
数据显示,1月9日,汇添富中证全指软件ETF(159590)遭净赎回1215.9万元,位居当日股票ETF净流出排名146/1095。最新规模2.96亿元,前一日规模2.97亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为4.09%。
近5日,汇添富中证全指软件ETF(159590)遭净赎回4762万元,位居股票ETF净流出排名第209/1095。近10日,汇添富中证全指软件ETF(159590)遭净赎回5597.98万元,位居股票ETF净流出排名第233/1095。近20日,汇添富中证全指软件ETF(159590)遭净赎回5540.97万元,位居股票ETF净流出排名第261/1095。
汇添富中证全指软件ETF(159590)已连续5日资金遭净赎回,区间净流出额4762万元。
汇添富中证全指软件ETF(159590)成立于2024年10月28日,基金全称为汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证全指软件ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证全指软件ETF(159590)跟踪标的指数为软件指数(H30202)。
规模方面,截止1月9日,汇添富中证全指软件ETF(159590)最新份额为2.39亿份,最新规模为2.96亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证全指软件ETF(159590)份额为2.79亿份,规模为3.17亿元。即该基金今年以来份额减少14.32%,规模减少6.81%。
流动性方面,截止1月9日,汇添富中证全指软件ETF(159590)近20个交易日累计成交金额4.3亿元,日均成交金额2147.97万元;今年以来,5个交易日,累计成交金额1.76亿元,日均成交金额3529.49万元。
汇添富中证全指软件ETF(159590)现任基金经理为乐无穹。乐无穹自2024年10月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.52%。
最新定期报告显示,汇添富基金(159590)重仓股包括科大讯飞、同花顺、金山办公、指南针、恒生电子、润和软件、三六零、三六零、拓维信息、用友网络,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002230科大讯飞12.27%41.58万2330.56万300033同花顺7.51%3.84万1427.60万688111金山办公6.92%4.15万1314.96万300803指南针5.69%6.46万1080.41万600570恒生电子4.94%27.20万938.94万300339润和软件4.57%14.33万868.40万601313三六零3.74%62.88万711.17万601360三六零3.74%62.88万711.17万002261拓维信息3.44%18.08万653.41万600588用友网络3.03%36.86万575.75万
跟踪软件指数(H30202)的ETF包括国泰中证全指软件ETF(515230)、招商中证全指软件ETF(159899)、汇添富中证全指软件ETF(159590),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260109近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260109近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司515230国泰中证全指软件ETF33.181.84-0.54-1.404.94国泰基金159899招商中证全指软件ETF4.280.23-0.18-0.45-0.58招商基金159590汇添富中证全指软件ETF2.960.21-0.12-0.48-0.58汇添富基金
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