上银基金赵治烨8年10个月收益137.45%同类排名384/1785

来源：新浪基金∞工作室

1月9日消息，公告数据显示，上银基金旗下上银慧达双利债券(上银慧达双利债券A026325，上银慧达双利债券C026326)于2026年1月13日至2026年1月26日公开发售。上银慧达双利债券投资类型为二级债基基金，管理费率每年0.6%，托管费率每年0.1%。

上银慧达双利债券投资目标为：在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理， 力争实现基金资产的长期稳健增值。

上银慧达双利债券的投资组合比例为：基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，本基金对股票、存托凭证、股票型基金、计入权益类资产的混合型基金及 可转换债券、分离交易可转债、可交换债券资产的合计投资比例不超过基金资 产的20%，其中，投资于境内股票资产和A股ETF的比例合计不低于基金资产 的5%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；本基金持有其他 基金，其市值不超过基金资产净值的10%；每个交易日日终在扣除国债期货合 约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中，计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一： 1、基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合 型基金； 2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资 产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，本基金管理人 在履行适当程序后，可对上述投资比例进行调整。

上银慧达双利债券拟任基金经理为赵治烨、许佳。赵治烨，北京大学微电子学士。2011年7月至2014年2月，他在中国银河证券北京中关村大街营业部担任理财分析师。2014年3月，赵治烨加入上银基金管理有限公司，现任上银基金投资副总监。同时，他还担任多只基金的基金经理，包括上银新兴价值成长混合型证券投资基金、上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金、上银内需增长股票型证券投资基金、上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金、上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金以及上银数字经济混合型发起式证券投资基金。 许佳先生为中国籍，本科学历。2012年7月至2020年9月，他在上海银行股份有限公司任职，从事银行间债券市场交易、投资研究、做市报价等工作。2020年9月，许佳加入上银基金管理有限公司。目前，他担任上银基金固收投资总监，同时兼任多只基金的基金经理，包括上银中债1 - 3年国开行债券指数证券投资基金、上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银中债5 - 10年国开行债券指数证券投资基金等多只基金。

截止目前，赵治烨管理6只基金。

赵治烨自2017年3月9日至今，管理的上银鑫达灵活配置混合A产品，任期回报为137.45%，同类平均为96.12%，行业排名384/1785。从盈亏金额看，任职期（2017H1 - 2025H1）盈利金额1.38亿元，管理费3252.67万元。

赵治烨自2023年12月22日至今，管理的上银丰瑞一年持有期混合发起式A产品，任期回报为17.54%，同类平均为34.76%，行业排名4976/7499。从盈亏金额看，任职期（2023H2 - 2025H1）盈利金额1088.29万元，管理费127.85万元。

赵治烨自2015年5月13日至今，管理的上银新兴价值成长混合A产品，任期回报为127.86%，同类平均为68.03%，行业排名143/856。从盈亏金额看，任职期（2015H2 - 2025H1）盈利金额1.74亿元，管理费4490.75万元。

历史业绩

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)上银鑫达灵活配置混合A混合型基金20170309 - 至今137.45%96.12%384/17851.38亿
（2017H1 - 2025H1）3252.67万
（2017H1 - 2025H1）上银丰瑞一年持有期混合发起式A混合型基金20231222 - 至今17.54%34.76%4976/74991088.29万
（2023H2 - 2025H1）127.85万
（2023H2 - 2025H1）上银新兴价值成长混合A混合型基金20150513 - 至今127.86%68.03%143/8561.74亿
（2015H2 - 2025H1）4490.75万
（2015H2 - 2025H1）上银内需增长股票A股票型基金20200824 - 至今2.41%21.32%1058/1391610.05万
（2020H2 - 2025H1）575.47万
（2020H2 - 2025H1）上银数字经济混合发起式A混合型基金20240806 - 至今50.22%43.79%2822/7902142.40万
（2024H2 - 2025H1）18.53万
（2024H2 - 2025H1）上银价值增长3个月持有期混合A混合型基金20211220 - 至今30.33%-0.06%421/5351-191.91万
（2021H2 - 2025H1）309.44万
（2021H2 - 2025H1）

最新定期报告显示，赵治烨现管产品主要债券持仓如下：

上银鑫达灵活配置混合A主要债券持仓上银丰瑞一年持有期混合发起式A主要债券持仓上银新兴价值成长混合A主要债券持仓债券名称占净值比例债券名称占净值比例债券名称占净值比例旺能转债0.47%25国开0110.53%牧原转债0.78%爱迪转债0.41%21国开037.67%神马转债0.34%22工行二级资本债03A7.65%牧原转债0.04%25贴现国债425.95%25津城建MTN0024.58%万凯转债2.19%G三峡EB21.66%乐普转21.55%兴业转债0.75%柳工转20.62%

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