来源:新浪基金∞工作室
1月8日,国泰中证内地运输主题ETF(561320)收盘涨0.20%,成交额184.11万元。
交运ETF(561320)成立于2022年11月30日,基金全称为国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证内地运输主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。交运ETF(561320)业绩比较基准为中证内地运输主题指数收益率。
规模方面,截止1月7日,交运ETF(561320)最新份额为7136.90万份,最新规模为6988.45万元。回顾2025年12月31日,交运ETF(561320)份额为7336.90万份,规模为7183.56万元。即该基金今年以来份额减少2.73%,规模减少2.72%。
流动性方面,截止1月8日,交运ETF(561320)近20个交易日累计成交金额4017.06万元,日均成交金额200.85万元;今年以来,4个交易日,累计成交金额758.31万元,日均成交金额189.58万元。
交运ETF(561320)现任基金经理为吴中昊。吴中昊自2022年11月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.09%。
最新定期报告显示,交运ETF(561320)重仓股包括京沪高铁、顺丰控股、中远海控、大秦铁路、上海机场、中国东航、南方航空、圆通速递、中国国航、招商轮船,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601816京沪高铁13.62%223.10万1144.50万002352顺丰控股11.73%24.44万985.75万601919中远海控10.90%63.88万916.10万601006大秦铁路8.60%122.62万722.23万600009上海机场4.75%12.51万398.82万600115中国东航4.28%86.74万359.97万600029南方航空3.95%54.80万331.57万600233圆通速递3.81%17.46万320.41万601111中国国航3.59%38.15万301.77万601872招商轮船3.48%32.90万292.13万
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