来源:新浪基金∞工作室
1月7日,易方达中证银行ETF(516310)收盘跌0.59%,成交额1.43亿元。
银行ETF易方达(516310)成立于2021年5月20日,基金全称为易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证银行ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。银行ETF易方达(516310)业绩比较基准为中证银行指数收益率。
规模方面,截止1月6日,银行ETF易方达(516310)最新份额为19.28亿份,最新规模为26.28亿元。回顾2025年12月31日,银行ETF易方达(516310)份额为19.33亿份,规模为26.30亿元。即该基金今年以来份额减少0.25%,规模减少0.09%。
流动性方面,截止1月7日,银行ETF易方达(516310)近20个交易日累计成交金额18.58亿元,日均成交金额9289.22万元;今年以来,3个交易日,累计成交金额3.20亿元,日均成交金额1.07亿元。
银行ETF易方达(516310)现任基金经理为刘树荣。刘树荣自2021年5月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益36.06%。
最新定期报告显示,银行ETF易方达(516310)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、江苏银行、浦发银行、平安银行、民生银行、上海银行,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600036招商银行14.25%739.84万2.99亿601166兴业银行10.60%1120.14万2.22亿601398工商银行8.22%2362.56万1.72亿601288农业银行6.84%2151.86万1.44亿601328交通银行5.76%1798.21万1.21亿600919江苏银行4.73%989.59万9925.60万600000浦发银行4.49%791.29万9416.35万000001平安银行3.54%654.07万7417.15万600016民生银行3.17%1673.42万6660.21万601229上海银行2.86%670.27万6005.64万
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