来源:新浪基金∞工作室
数据显示,1月6日,摩根中证创新药产业ETF(560900)获净申购93.43万元,位居当日股票ETF净流入排名238/1090。最新规模1.25亿元,前一日规模1.23亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.76%。
近5日,摩根中证创新药产业ETF(560900)获净申购94.82万元,位居股票ETF净流入排名第273/1090。近10日,摩根中证创新药产业ETF(560900)获净申购2.69万元,位居股票ETF净流入排名第278/1090。近20日,摩根中证创新药产业ETF(560900)获净申购281.29万元,位居股票ETF净流入排名第283/1090。
摩根中证创新药产业ETF(560900)成立于2022年5月19日,基金全称为摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为摩根中证创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.10%。摩根中证创新药产业ETF(560900)跟踪标的指数为CS创新药(931152)。
规模方面,截止1月6日,摩根中证创新药产业ETF(560900)最新份额为1.33亿份,最新规模为1.25亿元。回顾2025年12月31日,摩根中证创新药产业ETF(560900)份额为1.32亿份,规模为1.19亿元。即该基金今年以来份额增加0.76%,规模增加5.09%。
流动性方面,截止1月6日,摩根中证创新药产业ETF(560900)近20个交易日累计成交金额1.27亿元,日均成交金额635.53万元;今年以来,2个交易日,累计成交金额2263.45万元,日均成交金额1131.73万元。
摩根中证创新药产业ETF(560900)现任基金经理为曲蕾蕾。曲蕾蕾自2025年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.40%。
最新定期报告显示,摩根基金(560900)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、长春高新、科伦药业、复星医药、百济神州、华东医药、信立泰、百利天恒、康龙化成,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)603259药明康德14.40%13.03万1459.36万600276恒瑞医药11.00%15.58万1114.46万000661长春高新3.45%2.69万349.70万002422科伦药业3.34%9.22万338.65万600196复星医药3.09%10.50万313.32万688235百济神州3.06%1.01万309.97万000963华东医药2.96%7.22万299.99万002294信立泰2.73%4.59万277.01万688506百利天恒2.61%7041.00264.25万300759康龙化成2.58%7.30万261.06万
跟踪CS创新药(931152)的ETF包括创新药(159992)、广发创新药ETF(515120)、易方达中证创新药产业ETF(516080)、南方中证创新药产业ETF(159858)、建信中证创新药产业ETF(159835)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260106近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260106近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司159992创新药132.604.152.671.962.91银华基金515120广发创新药ETF75.642.211.511.310.50广发基金516080易方达中证创新药产业ETF10.070.210.110.070.37易方达基金159858南方中证创新药产业ETF3.400.080.050.030.09南方基金159835建信中证创新药产业ETF2.580.130.0000-0.03-0.01建信基金516060创新药产业ETF1.580.05-0.03-0.050.03工银瑞信基金560900摩根中证创新药产业ETF1.250.060.01-0.010.03摩根基金
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