来源:新浪基金∞工作室
数据显示,1月5日,嘉实上证综合增强策略ETF(562810)遭净赎回289.59万元,位居当日股票ETF净流出排名364/1090。最新规模4998.21万元,前一日规模5229.59万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为5.54%。
近5日,嘉实上证综合增强策略ETF(562810)遭净赎回289.59万元,位居股票ETF净流出排名第518/1090。近10日,嘉实上证综合增强策略ETF(562810)遭净赎回1148.27万元,位居股票ETF净流出排名第423/1090。近20日,嘉实上证综合增强策略ETF(562810)遭净赎回871.34万元,位居股票ETF净流出排名第492/1090。
嘉实上证综合增强策略ETF(562810)成立于2025年3月5日,基金全称为嘉实上证综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实上证综合增强策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实上证综合增强策略ETF(562810)跟踪标的指数为上证指数(000001)。
规模方面,截止1月5日,嘉实上证综合增强策略ETF(562810)最新份额为4295.1万份,最新规模为4998.21万元。回顾2025年12月31日,嘉实上证综合增强策略ETF(562810)份额为4545.1万份,规模为5229.59万元。即该基金今年以来份额减少5.50%,规模减少4.42%。
流动性方面,截止1月5日,嘉实上证综合增强策略ETF(562810)近20个交易日累计成交金额4533.97万元,日均成交金额226.7万元;今年以来,1个交易日,累计成交金额404.36万元,日均成交金额404.36万元。
嘉实上证综合增强策略ETF(562810)现任基金经理为尚可、张楠。尚可自2025年3月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.68%;张楠自2025年3月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.68%。
最新定期报告显示,嘉实基金(562810)重仓股包括工商银行、农业银行、中国石油、工业富联、紫金矿业、贵州茅台、恒瑞医药、招商银行、药明康德、三一重工,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601398工商银行3.30%25.95万189.44万601288农业银行2.59%22.30万148.74万601857中国石油2.39%17.05万137.42万601138工业富联2.24%1.95万128.72万601899紫金矿业2.06%4.03万118.64万600519贵州茅台1.76%700.00101.08万600276恒瑞医药1.72%1.38万98.74万600036招商银行1.61%2.29万92.54万603259药明康德1.46%7500.0084.02万600031三一重工1.31%3.24万75.30万
跟踪上证指数(000001)的ETF包括上证综指ETF(510210)、国泰上证综合ETF(510760)、汇添富上证综合ETF(510980)、招商上证综合增强策略ETF(563930)、嘉实上证综合增强策略ETF(562810),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260105近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260105近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司510210上证综指ETF58.213.26-1.32-1.17-3.02富国基金510760国泰上证综合ETF18.471.43-2.19-2.38-4.36国泰基金510980汇添富上证综合ETF3.830.44-0.17-0.25-1.07汇添富基金563930招商上证综合增强策略ETF2.360.00000.0000——招商基金562810嘉实上证综合增强策略ETF0.500.02-0.03-0.03-0.09嘉实基金
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