来源:新浪基金∞工作室
数据显示,1月5日,嘉实中证信息安全主题ETF(159613)遭净赎回197万元,位居当日股票ETF净流出排名409/1090。最新规模5607.52万元,前一日规模5700.24万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.46%。
近5日,嘉实中证信息安全主题ETF(159613)遭净赎回197万元,位居股票ETF净流出排名第565/1090。近10日,嘉实中证信息安全主题ETF(159613)获净申购87.11万元,位居股票ETF净流入排名第266/1090。近20日,嘉实中证信息安全主题ETF(159613)获净申购266.31万元,位居股票ETF净流入排名第277/1090。
嘉实中证信息安全主题ETF(159613)成立于2022年1月19日,基金全称为嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证信息安全主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实中证信息安全主题ETF(159613)跟踪标的指数为信息安全(399994)。
规模方面,截止1月5日,嘉实中证信息安全主题ETF(159613)最新份额为5659.02万份,最新规模为5607.52万元。回顾2025年12月31日,嘉实中证信息安全主题ETF(159613)份额为5859.02万份,规模为5700.24万元。即该基金今年以来份额减少3.41%,规模减少1.63%。
流动性方面,截止1月5日,嘉实中证信息安全主题ETF(159613)近20个交易日累计成交金额5368.02万元,日均成交金额268.4万元;今年以来,1个交易日,累计成交金额686.39万元,日均成交金额686.39万元。
嘉实中证信息安全主题ETF(159613)现任基金经理为张超梁。张超梁自2024年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益61.67%。
最新定期报告显示,嘉实基金(159613)重仓股包括中科曙光、浪潮信息、紫光国微、紫光股份、海康威视、大华股份、三六零、三六零、思特威、中国长城,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)603019中科曙光7.90%3.96万472.36万000977浪潮信息5.83%4.68万348.29万002049紫光国微5.73%3.80万342.76万000938紫光股份4.99%9.89万298.42万002415海康威视4.54%8.61万271.39万002236大华股份4.05%12.01万242.00万601313三六零4.02%21.24万240.22万601360三六零4.02%21.24万240.22万688213思特威3.40%1.70万203.04万000066中国长城3.33%11.74万198.91万
跟踪信息安全(399994)的ETF包括易方达中证信息安全主题ETF(562920)、嘉实中证信息安全主题ETF(159613),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260105近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260105近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司562920易方达中证信息安全主题ETF0.730.060.00000.00000.05易方达基金159613嘉实中证信息安全主题ETF0.560.03-0.02-0.020.03嘉实基金
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