来源:新浪基金∞工作室
数据显示,12月30日,港股通50(513550)获净申购116.56万元,位居当日跨境ETF净流入排名49/202。最新规模27.03亿元,前一日规模26.85亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.04%。
近5日,港股通50(513550)获净申购2571.37万元,位居跨境ETF净流入排名第28/202。近10日,港股通50(513550)获净申购2338.16万元,位居跨境ETF净流入排名第45/202。近20日,港股通50(513550)遭净赎回8508.41万元,位居跨境ETF净流出排名第10/202。
港股通50(513550)成立于2020年12月30日,基金全称为华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为港股通50。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通50(513550)跟踪标的指数为港股通50(港币)(930931)。
规模方面,截止12月30日,港股通50(513550)最新份额为23.06亿份,最新规模为27.03亿元。回顾2024年12月31日,港股通50(513550)份额为30.16亿份,规模为27亿元。即该基金今年以来份额减少23.54%,规模增加0.12%。
流动性方面,截止12月30日,港股通50(513550)近20个交易日累计成交金额21.85亿元,日均成交金额1.09亿元;今年以来,242个交易日,累计成交金额255.76亿元,日均成交金额1.06亿元。
港股通50(513550)现任基金经理为李茜。李茜自2020年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.22%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(513550)重仓股包括阿里巴巴-W、腾讯控股、汇丰控股、小米集团-W、建设银行、友邦保险、美团-W、香港交易所、中国移动、工商银行,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)09988阿里巴巴-W13.39%247.55万4.00亿00700腾讯控股11.36%56.08万3.39亿00005汇丰控股10.35%309.66万3.09亿01810小米集团-W5.59%338.87万1.67亿00939建设银行5.13%2242.79万1.53亿01299友邦保险4.52%198.30万1.35亿03690美团-W3.64%113.99万1.09亿00388香港交易所3.19%23.65万9544.46万00941中国移动2.98%115.34万8898.02万01398工商银行2.84%1619.34万8486.18万
跟踪港股通50(港币)(930931)的ETF包括港股通50(513550)、南方中证港股通50ETF(159126)、国泰中证港股通50ETF(159712)、华夏中证港股通50ETF(159711),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20251230近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20251230近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司513550港股通5027.031.120.010.26-0.93华泰柏瑞基金159126南方中证港股通50ETF2.020.09-0.06-0.08-0.08南方基金159712国泰中证港股通50ETF1.570.690.00001.010.87国泰基金159711华夏中证港股通50ETF0.810.210.00000.0000-0.03华夏基金
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