天目湖赎回2.81亿元闲置募集资金现金管理产品 累计收益423.53万元

来源：新浪财经-鹰眼工作室

江苏天目湖旅游股份有限公司（证券代码：603136，证券简称：天目湖）于2025年12月31日发布公告，宣布赎回多笔使用闲置募集资金进行的现金管理产品，合计赎回本金2.81亿元，获得收益423.53万元。本次赎回资金及收益已全部归还至募集资金专户。

公告显示，公司此前分别于2025年1月10日及5月15日、5月20日召开董事会及监事会会议，审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的相关议案，合计批准使用不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，资金可循环滚动使用。公司独立董事及保荐机构均对该事项发表了同意意见。

本次赎回具体情况

本次赎回涉及12笔现金管理产品，包括大额存单、固定收益凭证及结构性存款等类型，合作机构涵盖中国农业银行溧阳市支行、海通证券及兴业银行等。

产品名称受托人名称产品金额 (万元)起息日到期日年化收益率(%)赎回金额 (万元)实际收益 (万元)2025年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品中国农业银行股份有限公司溧阳市支行1,000.002025/1/162025/12/291.901,000.002025年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品中国农业银行股份有限公司溧阳市支行1,000.002025/1/162025/12/291.901,000.002025年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品中国农业银行股份有限公司溧阳市支行1,000.002025/1/162025/12/291.901,000.002025年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品中国农业银行股份有限公司溧阳市支行1,000.002025/1/172025/12/291.901,000.00第1703期机构类大额存单中国农业银行股份有限公司溧阳市支行1,000.002025/1/172025/12/291.901,000.00第1703期机构类大额存单中国农业银行股份有限公司溧阳市支行1,500.002025/1/172025/12/291.901,500.00第1703期机构类大额存单中国农业银行股份有限公司溧阳市支行1,500.002025/1/172025/12/291.901,500.00第1703期机构类大额存单中国农业银行股份有限公司溧阳市支行1,500.002025/1/202025/12/291.901,500.00海通证券"海通财.理财宝"系列收益凭证尊享版343天期第1号海通证券股份有限公司3,500.002025/1/212025/12/292.063,500.00海通证券"海通财.理财宝"系列收益凭证尊享版343天期第1号海通证券股份有限公司7,100.002025/1/212025/12/292.067,100.00兴业银行企业金融人民币结构性存款产品兴业银行股份有限公司4,200.002025/6/42025/12/291.20-1.804,200.00兴业银行企业金融人民币结构性存款产品兴业银行股份有限公司3,800.002025/12/52025/12/291.00-1.533,800.003.82

从产品收益来看，海通证券的固定收益凭证表现较为突出，年化收益率达2.06%，其中7100万元本金的一笔产品获得收益137.47万元，为本次赎回中单笔收益最高。而兴业银行的结构性存款产品收益率区间在1.00%-1.80%之间，其中3800万元本金的短期产品（12月5日起息，12月29日到期）获得收益3.82万元。

近12个月募集资金现金管理情况

公告同时披露了公司最近12个月（2024年12月31日至2025年12月30日）的募集资金现金管理情况。数据显示，公司累计实际投入现金管理金额达5.20亿元，实际收回本金5.20亿元，累计实现收益520.44万元。截至公告披露日，公司尚未收回的本金金额为0元，表明前期投入的现金管理产品已全部赎回。

此外，公告还显示，公司最近12个月内单日最高投入现金管理的金额为2.91亿元，占最近一年净资产的19.83%，占最近一年净利润的240.67%。公司表示，本次赎回不会影响募集资金投资项目的正常进行，未来将继续按照相关规定，在确保募集资金安全和项目建设需求的前提下，合理使用闲置募集资金，提高资金使用效率。

天目湖作为国内知名的旅游景区运营商，此次对闲置募集资金的高效管理，体现了公司在保障主营业务发展的同时，积极提升资金收益的经营策略。公司董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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