北京
跨年行情的黄金主线，找到啦，这波机器人行情已经从靠想象炒预期切换到签合同见真金的兑现期，和讯投顾朱林分析，本轮行情的驱动力已从上半年的想象与神场切换到商业化签约，于量产前夜，这意味着行业正从预热阶段进入兑现期倒计时，为什么我敢这么判断？因为三个关键的齿轮已经同时开始转动，它们环环相扣指向同一个爆发点。第一产品里程碑，特斯拉第一代商业化optimus机器人即将在明年q一发布，这被业内视为机器人的iPhone时刻，标志着人形机器人将从原型机转向可大规模生产的商品。第二商业动作，本周至1月初产业链核心企业将陆续赴北美签约，这是从通过审核到签下合同的关，键一跃意味着订单产能与规范即将落地。第三，资本助推国内头部机器人公司资本化进程正在加快，融资上市动作频出，产业需求与资本投入已形成正向循环。
基于以上本轮行情的清晰主线就是赴北美签约资金将重点关注已进入特斯拉供应链或签约确定性高的公司，可分为三个层次，直接受益层如斯林股份、福赛科技、新泉股份，它们在特定零部件上与特斯拉机器人业务对接深入，将直接受益于签约落地，高弹性层如科森科技作为潜在的壳体与结构件核心供应商，且贴近特斯拉德州工厂订单放量可能带来较大业绩弹性，基本盘层包括恒力液压、三花智控、拓普集团等已获得项目定点的公司，他们的技术方案已获认可，构成产业链的业绩基本盘将在行情中起到稳定作用，注意任何逻辑层面的分析，必须无条件服从实际临盘，因此以上仅为行业逻辑分享，不构成任何投资建议，s点仍需结合技术面观诊信号。
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