12月29日广发中证国新港股通央企红利ETF(520900)遭净赎回103.21万元

来源：新浪基金∞工作室

数据显示，12月29日，广发中证国新港股通央企红利ETF(520900)遭净赎回103.21万元，位居当日跨境ETF净流出排名53/202。最新规模19.79亿元，前一日规模19.87亿元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.05%。

近5日，广发中证国新港股通央企红利ETF(520900)遭净赎回103.21万元，位居跨境ETF净流出排名第62/202。近10日，广发中证国新港股通央企红利ETF(520900)获净申购2074.54万元，位居跨境ETF净流入排名第53/202。近20日，广发中证国新港股通央企红利ETF(520900)获净申购1.93亿元，位居跨境ETF净流入排名第40/202。

广发中证国新港股通央企红利ETF（520900）成立于2024年6月26日，基金全称为广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为广发中证国新港股通央企红利ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。广发中证国新港股通央企红利ETF（520900）跟踪标的指数为国新港股通央企红利（931722）。

规模方面，截止12月29日，广发中证国新港股通央企红利ETF（520900）最新份额为19.12亿份，最新规模为19.79亿元。回顾2024年12月31日，广发中证国新港股通央企红利ETF（520900）份额为25.06亿份，规模为23.2亿元。即该基金今年以来份额减少23.71%，规模减少14.70%。

流动性方面，截止12月29日，广发中证国新港股通央企红利ETF（520900）近20个交易日累计成交金额14.06亿元，日均成交金额7030.49万元；今年以来，241个交易日，累计成交金额209.19亿元，日均成交金额8680.16万元。

广发中证国新港股通央企红利ETF（520900）现任基金经理为霍华明、吕鑫。霍华明自2024年6月26日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益6.03%；吕鑫自2025年4月30日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益19.26%。

最新定期报告显示，广发基金（520900）重仓股包括中国石油股份、中国移动、中国神华、中国海洋石油、中远海控、中国石油化工股份、中国电信、中国联通、中煤能源、华润置地，持仓占比如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）00857中国石油股份10.86%2692.80万1.74亿00941中国移动10.32%214.30万1.65亿01088中国神华9.70%457.65万1.55亿00883中国海洋石油9.52%877.70万1.53亿01919中远海控8.42%1219.90万1.35亿00386中国石油化工股份7.40%3208.40万1.19亿00728中国电信4.53%1498.80万7266.07万00762中国联通3.44%682.40万5519.94万01898中煤能源2.59%488.60万4144.10万01109华润置地2.22%128.45万3562.73万

跟踪国新港股通央企红利（931722）的ETF包括景顺长城中证国新港股通央企红利ETF（520990）、广发中证国新港股通央企红利ETF（520900），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

代码名称基金规模(亿元)
20251229近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20251229近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司520990景顺长城中证国新港股通央企红利ETF56.711.640.700.722.44景顺长城基金520900广发中证国新港股通央企红利ETF19.790.71-0.01-0.011.98广发基金

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