提前18个月精准预警展期风险

临近年末，某大型企业名下债券展期的消息搅动了整个债市，风暴席卷资本市场。某深耕固收领域多年的私募基金由于持有该企业债券，旗下产品净值下跌；多家资管机构因持有该企业债券或非标资产敞口，而陷入进退两难境地。待风险事件爆发才惊觉危机，已错失最佳处置时机。

但如果，能提前18个月就获得风险预警呢？这可不是纸上谈兵的空话：早在该企业债券发生展期的18个月之前的2024年4月，Wind AI结合机器学习模型针对种种风险特征的精密计算，已将其违约风险等级从“中风险”逐步调为“高风险”、“极高风险” - 提前18个月发出精准预警，为风险处置留足缓冲期。

而这就是信用债投资风险预警的更优解：Wind风控AliceRisk违约风险诊断。它专为破解信用债投研痛点而生，是经过实战验证的准确避雷利器。不管是筛查潜在投资标的的信用隐患、还是监控持仓债券的日常风险变化，都能提供精准预警，助力高效投资决策。且操作门槛极低，只需三步即可获得：

AliceRisk 您的信用债投资助手

Wind金融终端，输入命令ARISK

AliceRisk主界面选择功能“违约风险诊断”

输入关心的问题，例如“XX的违约风险”即得

//AI自动信息整合，风险一览无余//

✅无需人工干预，自动整合信用债及发行主体的全量风险信息。针对产业债及对应发行主体，更融合Wind独家产业债违约风险评分与近期风险等级变化，定量数据与定性分析无缝衔接。不再对着繁杂资料埋头苦算，风险全貌一目了然。

//直观评分体系，风险量化可视//

✅不想看晦涩冗长的分析报告？AliceRisk产业债违约风险评分模型设计了0~100评分体系，每个分值对应唯一的风险等级，从“极低风险”到“极高风险”阶梯式呈现，简简单单一个分数和一个等级就能让你瞬间摸清信用债的风险底色。

//多维因子建模，评估全面可靠//

✅靠谱预警源于扎实模型支撑。AliceRisk产业债违约风险评分模型，充分纳入债券与主体层级信用、市场、流动性、财务、经营管理等维度风险因子，叠加宏观经济和中观行业外部因子，基于跨周期样本经机器学习算法构建，高标准通过专项性能验证，保障风险判别能力与准确性。

//产业债全覆盖，信用投研无忧//

✅除了AliceRisk问答方式，您还可以通过Wind金融终端输入RISK后进入预警专题“产业债违约风险”，这里涵盖了所有存续产业债的风险评估信息。既有最新状况，又有历史变动，还支持特定维度专项筛查。

在信用债市场波动加剧的大环境下，让AliceRisk违约风险诊断成为您的投研助手，助您在信用债投资的航线上乘风破浪。

Wind金融终端输入“ARISK”

选择“违约风险诊断”

千亿参数AI模型，精通复杂金融概念

20年数据积累，分析能力媲美专家

手机电脑实时联动，随时随地高效响应

为您开启智能化工作新体验