至正股份拟以8.07亿元募集资金置换预先投入自筹资金

来源：新浪财经-鹰眼工作室

（本报讯）深圳至正高分子材料股份有限公司（证券代码：603991，证券简称：至正股份）于2025年12月26日发布公告，宣布拟使用募集资金80,693.59万元置换预先投入的自筹资金，该笔资金主要用于支付并购整合费用等项目支出。此次置换距离公司募集资金到账时间未超过6个月，符合相关监管规定。

募集资金基本情况

根据中国证监会相关批复，至正股份本次向特定对象发行A股股票15,001,500股，发行价格为66.66元/股，募集资金总额达999,999,990.00元（约10亿元）。扣除发行费用12,904,135.42元后，实际募集资金净额为987,095,854.58元。该笔募集资金已于2025年12月18日全部到账，并由德勤华永会计师事务所出具验资报告。

公司已对募集资金实行专户存储管理，并与华泰联合证券、招商银行深圳分行、浦发银行深圳分行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，确保资金使用安全。

募集资金投资项目规划

根据公司此前披露的重组报告书，本次募集配套资金计划用于两大方向：

序号项目名称拟投入募集资金金额（万元）占募集配套资金比例1支付本次交易的现金对价、中介机构费用、交易税费等并购整合费用90,000.0090.00%2偿还借款10,000.0010.00%合计100,000.00100%

自筹资金置换详情

公告显示，在募集资金到位前，至正股份已使用自筹资金预先投入80,693.59万元（不含增值税），全部用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及交易税费等并购整合费用。具体置换明细如下：

序号募集资金用途拟使用募集资金金额（万元）自筹资金预先投入金额（万元）1支付本次交易的现金对价、中介机构费用、交易税费等并购整合费用90,000.0080,693.592偿还借款10,000.000合计100,000.0080,693.59

合规性与审议程序

至正股份第四届董事会第二十五次会议已审议通过本次募集资金置换议案。公告强调，本次置换行为符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，置换时间距募集资金到账未超过6个月，不影响募集资金投资项目正常进行，亦不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

独立财务顾问华泰联合证券对此出具核查意见，认为公司本次置换事项履行了必要的审议程序，符合相关监管要求，募集资金使用与项目实施计划一致。

本次募集资金置换完成后，将进一步优化公司现金流结构，保障并购整合工作的顺利推进。市场分析人士指出，至正股份通过募集资金置换有效降低财务成本，为后续业务发展奠定坚实基础。

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