柏诚股份拟以募集资金置换自有资金 优化4.7亿元募投项目支付流程

来源：新浪财经-鹰眼工作室

上海2025年12月26日电 /美通社/ -- 柏诚系统科技股份有限公司（证券代码：601133，简称"柏诚股份"）今日发布公告称，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付部分款项，并定期以募集资金进行等额置换。保荐机构中信证券对此出具了无异议核查意见。

募集资金及投资项目概况

柏诚股份于2023年4月完成首次公开发行股票，实际募集资金净额为13.6069亿元。根据招股说明书，公司募投项目总投资4.7966亿元，其中募集资金计划投入4.7027亿元，具体项目情况如下：

序号 项目名称 投资总额（万元） 募集资金投资额（万元） 1 装配式机电模块生产基地及研发中心建设项目（一期） 26,966.43 26,027.45 1-1 装配式模块化生产项目 16,521.10 15,770.07 1-2 研发中心建设项目 10,445.33 10,257.38 2 补充流动资金项目 21,000.00 21,000.00 合计 47,966.43 47,027.45

自有资金先行支付的三大原因

公告指出，公司采用自有资金先行支付并后续置换的方式，主要基于以下政策及操作考量：

1. 人员薪酬支付限制：根据中国人民银行规定，人员工资、奖金需通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，若以募集资金专户直接支付将导致多账户发放薪酬的情况，不符合银行监管要求。

2. 税费及社保缴纳要求：社保费用、各项税费等需通过银行托收方式缴纳，住房公积金需由公司账户统一划转，多账户支付存在操作障碍，需以自有资金先行支付。

3. 外币结算需求：部分募投项目相关支出（如设备采购等）需使用外币结算，无法通过募集资金专户直接支付，需以自有资金先行垫付。

置换操作流程与风险控制

为确保资金使用合规高效，公司制定了严格的操作流程：

1. 付款申请：经办部门提交付款申请，按公司资金审批程序审核后，由财务部门以自有资金支付；

2. 台账管理：财务部门为各募投项目建立明细台账，逐笔统计自有资金支付情况，其中人员薪酬根据投入工时及薪酬标准进行归集分摊；

3. 资金置换：定期统计未置换款项并提出置换申请，经审批后从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户，置换需在自有资金支付后六个月内完成；

4. 监督检查：保荐机构有权通过现场检查、书面问询等方式进行持续监督，公司及监管银行将予以配合。

对公司经营的影响

公告表示，该操作模式有利于保障募投项目顺利推进，提高募集资金使用效率，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定。公司强调，本次资金置换安排不会影响募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

分析人士指出，柏诚股份此举既满足了相关监管要求，又保障了募投项目的资金使用灵活性，有助于加快项目建设进度，提升公司长期发展能力。

消息来源：柏诚系统科技股份有限公司

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。