钛能化学5235万元募投项目节余资金永久补充流动资金 2021年定增项目全部结项

来源：新浪财经-鹰眼工作室

钛能化学股份有限公司（证券代码：002145，证券简称：钛能化学）12月26日发布公告称，公司第八届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司2021年非公开发行股票募投项目"循环化钛白粉深加工项目"已达到预定可使用状态，拟将节余募集资金5235.02万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。该事项完成后，公司2021年非公开发行股票募投项目已全部结项。

公告显示，本次节余募集资金金额低于该项目募集资金净额的10%，属于公司董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。

募集资金基本情况回顾

经中国证监会核准，钛能化学于2022年实施非公开发行股票，发行价格5.92元/股，发行8.932亿股，募集资金总额52.8774亿元，扣除发行费用3830.00万元后，实际募集资金净额为52.4944亿元。公司已于2023年2月17日收到扣除相关费用后的募集资金余款52.5631亿元，并存放于募集资金专项账户。

2024年1月，公司完成兰州银行白银分行募集资金专户注销手续；2025年6月，公司终止"水溶性磷酸一铵(水溶肥)资源循环项目"及"年产50万吨磷酸铁项目"，并将剩余募集资金16.6633亿元永久补充流动资金，相关募集资金专项账户已办理注销手续。

募投项目资金使用及节余情况

截至2025年12月22日，公司2021年非公开发行股票募投项目募集资金使用及节余情况如下：

募集资金投资项目募集资金承诺投资总额(元)调整后投资总额(元)募集资金累计投入金额(元)募集资金使用进度(%)节余募集资金(元)循环化钛白粉深加工项目591,338,500.00591,338,500.00554,325,747.5852,350,215.88本次结项水溶性磷酸一铵(水溶肥)资源循环项目586,118,600.00232,634,703.24232,634,703.240已变更年产50万吨磷酸铁项目2,524,187,500.001,315,717,177.061,315,717,177.060已变更补充流动资金1,547,799,362.281,547,799,362.281,555,965,348.190已完成永久补充流动资金1,561,954,219.701,666,327,084.600已完成合计5,249,443,962.285,249,443,962.285,324,970,060.6752,350,215.88

募集资金节余原因分析

公司表示，节余募集资金主要原因包括三个方面：一是公司在项目实施过程中，遵循募集资金使用规定，从实际出发，本着合理、高效、节约原则，加强成本控制与管理，有效降低了设备购置成本并控制了整体建设支出；二是目前尚有部分合同款项尚未达到合同约定的支付节点，包括设备尾款、工程结算尾款及质量保证金等，公司将按合同约定继续支付；三是募集资金存放期间产生的存款利息收入。

对公司经营的影响

钛能化学表示，将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，降低公司经营成本，符合公司长远发展要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关监管规定。

保荐机构核查意见

公司保荐机构中信证券股份有限公司认为，公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，履行了必要的审批程序，不涉及变相改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规和规范性文件的规定，对该事项无异议。

本次节余募集资金划转完毕后，公司将注销用于存放募集资金的专项账户。至此，钛能化学2021年非公开发行股票募投项目已全部实施完毕并结项。

钛能化学董事会2025年12月27日

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