领益智造 “精密件制程智能化升级项目” 结项 节余募集资金永久补充流动资金

近日，广东领益智造股份有限公司（以下简称 “领益智造”）发布公告称，公司 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目 “精密件制程智能化升级项目” 已实施完毕并达到预定可使用状态，公司决定将该项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于日常经营。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1452 号批复核准及深圳证券交易所同意，领益智造于 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券 21,374,181 张，每张面值 100 元，募集资金总额达 2,137,418,100.00 元（含本数）。扣除各项发行费用（不含增值税）21,394,999.99 元后，募集资金净额为 2,116,023,100.01 元，该笔资金已于 2024 年 11 月 22 日全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字 [2024] 518Z0130 号）。

为规范募集资金管理、保护投资者权益，领益智造及实施募投项目的全资子公司已开立募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金实行专户存储和专项使用管理，严格遵循《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定。

二、募投项目资金使用及节余详情

截至公告披露日，“精密件制程智能化升级项目” 调整后募集资金投资总额为 168,240,000.00 元，累计投入募集资金金额 167,540,546.77 元，节余募集资金共计 792,324.34 元。其中，节余募集资金本金 699,453.23 元，利息收益扣除手续费后净额 92,871.11 元。需注意的是，该节余金额未包含尚未收到的银行利息（扣除手续费）收入，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

三、资金节余原因及使用计划

据公告披露，该项目资金节余主要得益于两方面：一方面，公司在项目实施过程中，严格遵守募集资金使用相关规定，在保证项目质量的前提下，秉持科学、合理、有效、节约的原则审慎使用资金，加强资金投入的控制、监督和管理；另一方面，公司在确保不影响募投项目正常实施的前提下，利用暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的收益及利息收入。

为提高募集资金使用效率，领益智造拟将上述 792,324.34 元节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营。待节余募集资金转出后，公司将注销该募投项目对应的募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议也将随之终止。

四、对公司的影响及合规说明

领益智造表示，本次将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有助于提升募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司整体利益，且未违反《上市公司监管指引第 2 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。