国联国证钢铁行业指数型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

来源：上海证券报

编制日期：2025年12月17日

送出日期：2025年12月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

三、 投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

注：场内交易费用以证券公司实际收取为准。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、审计费用、信息披露费的年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年费用金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

注：1、基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

2、自2025年3月21日起，本基金指数使用费调整为基金管理人承担，测算结果不含指数使用费。

四、 风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、指数投资的特有风险。（1）系统性风险。（2）指数复制风险。（3）标的指数回报与行业平均回报偏离风险。（4）标的指数变更风险。（5）跟踪误差控制未达约定目标的风险。（6）标的指数值计算出错的风险。（7）指数编制机构停止服务的风险。（8）成份股停牌或退市的风险。

2、投资于本基金的风险：

（1）市场风险。1）经济周期风险、2）政策风险、3）利率风险、4）信用风险、5）再投资风险、6）购买力风险、7）上市公司经营风险、8）期货市场波动风险。

（2）管理风险。1）管理风险、2）新产品创新带来的风险。

（3）估值风险。

（4）流动性风险。1）市场整体流动性问题。2）市场中流动性不均匀，存在个股和个券流动性风险。

（5）上市交易的风险.

（6）投资资产支持证券的风险

（7）其他风险。1）技术风险。2）大额申购/赎回风险。3）由跨系统转托管导致的基金份额赎回费计费方式的变化。4）顺延或暂停赎回风险。5）其他风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、 其他资料查询方式

以下资料详见国联基金官方网站[www.glfund.com][客服电话：400-160-6000；010-56517299]

基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料

六、 其他情况说明

争议解决方式：各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。

国联国证钢铁行业指数型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2025年12月17日

送出日期：2025年12月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

注：本基金于2022年9月28日增加C类基金份额

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

三、 投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、审计费用、信息披露费的年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年费用金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

注：1、基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

2、自2025年3月21日起，本基金指数使用费调整为基金管理人承担，测算结果不含指数使用费。

四、 风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、指数投资的特有风险。（1）系统性风险。（2）指数复制风险。（3）标的指数回报与行业平均回报偏离风险。（4）标的指数变更风险。（5）跟踪误差控制未达约定目标的风险。（6）标的指数值计算出错的风险。（7）指数编制机构停止服务的风险。（8）成份股停牌或退市的风险。

2、投资于本基金的风险：

（1）市场风险。1）经济周期风险、2）政策风险、3）利率风险、4）信用风险、5）再投资风险、6）购买力风险、7）上市公司经营风险、8）期货市场波动风险。

（2）管理风险。1）管理风险、2）新产品创新带来的风险。

（3）估值风险。

（4）流动性风险。1）市场整体流动性问题。2）市场中流动性不均匀，存在个股和个券流动性风险。

（5）上市交易的风险.

（6）投资资产支持证券的风险

（7）其他风险。1）技术风险。2）大额申购/赎回风险。3）由跨系统转托管导致的基金份额赎回费计费方式的变化。4）顺延或暂停赎回风险。5）其他风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、 其他资料查询方式

以下资料详见国联基金官方网站[www.glfund.com][客服电话：400-160-6000；010-56517299]

基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料

六、 其他情况说明

争议解决方式：各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。