半导体设备ETF（159516）盘中净流入7000万份，AI 需求持续强劲

根据Wind数据，半导体设备ETF（159516）盘中净流入7000万份，资金抢筹。

相关机构表示，美光2026财年第一季度总收入达到136亿美元，环比增长21%，同比增长57%，连续三个季度创下历史新高。综合毛利率为56.8%，环比提升11pcts，主要得益于定价提高、成本控制和有利的产品组合。美光预计预计DRAM和NAND行业的供应紧张状况将持续到2026日历年及以后。公司目前仅能满足部分关键客户约50%到三分之二的需求。2026日历年的HBM全部供应量（包括HBM4）已在价格和数量上与客户签订了协议。预计HBM市场规模（TAM）将以约40%的年复合增长率增长，从2025年的350亿美元增至2028年的1000亿美元。

集邦咨询研判存储芯片2026年继续延续大幅涨价趋势，预测2026年DRAM均价（ASP）年对年上涨约58%，行业营收将再增长约85%，DRAM产业规模首次突破3000亿美元。NAND Flash市场则在2026年供应量同比增长21%，营收规模将会达到1105亿美元，同比涨58%，平均单价同比上涨32%。

从美光及AI产业链公司业绩指引情况来看，AI需求持续强劲，继续看好核心算力硬件、半导体设备等产业链。

半导体设备ETF（159516）跟踪的是半导体材料设备指数（931743），该指数聚焦于半导体产业链中的材料与设备环节，从市场中选取从事半导体材料研发、生产及半导体设备制造的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体产业上游领域相关上市公司证券的整体表现。该指数具有较高的科技含量和成长性特征，体现了半导体产业上游领域的技术进步趋势与市场表现。

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