河北
来源：新浪财经-鹰眼工作室
西安三角防务股份有限公司（证券代码：300775，证券简称：三角防务）12月23日发布公告，披露公司近期对部分闲置自有资金现金管理产品进行了赎回，并使用同等金额续购了新的低风险现金管理产品。此次操作是公司在20亿元闲置自有资金现金管理额度内的常规资金运作，旨在提升资金使用效率。
02亿元闲置自有资金产品完成赎回 实现收益27.43万元
公告显示，公司于近期赎回了两笔平安银行的存款类现金管理产品，合计赎回金额1.02亿元，具体情况如下：
受托方产品名称产品类型购买金额（万元）起息日赎回日预期年化收益率收益（万元）平安银行结构性存款（TGG25102388）存款类9,200.002025.10.222025.12.220.45%/1.70%/1.80%平安银行7天通知存款存款类1,000.002025.10.212025.12.220.75%1.29
上述两笔赎回产品累计实现投资收益27.43万元，资金来源均为公司闲置自有资金。
续投1.02亿元低风险产品 锁定阶梯式收益
在完成赎回的同时，公司于12月22日-23日通过平安银行新购买了两笔存款类现金管理产品，合计投资金额1.02亿元，具体配置如下：
受托方产品名称产品类型购买金额（万元）起息日到期日预期年化收益率平安银行对公结构性存款7天型（TGS20000001）存款类5,200.002025.12.220.95%-1.366%平安银行结构性存款（TGG25102924）存款类5,000.002025.12.232026.2.240.45%/1.75%/1.85%
公告明确，新购产品均为低风险存款类品种，不涉及股票、衍生品及无担保债券等投资标的。其中，7天型结构性存款采用浮动收益模式，预期年化收益率区间为0.95%-1.366%；另一笔结构性存款则设置三档阶梯收益率，根据市场条件可能触发0.45%、1.75%或1.85%的年化收益。
风险控制与合规性说明
公司表示，与平安银行无关联关系，此次交易不存在关联交易。为控制投资风险，公司严格遵循审慎原则，仅选择低风险存款类产品，并采取多项措施保障资金安全：财务部将实时跟踪产品投向及市场变化，内审部门进行日常监督与定期审计，独立董事及审计委员会有权随时检查资金使用情况。
尽管金融市场受宏观经济影响存在波动风险，但公司强调将通过适时调整投资规模和品种，控制短期投资收益的不确定性。
对经营无影响 资金使用效率持续优化
三角防务指出，此次现金管理操作在确保不影响公司正常经营、募集资金项目建设进度及资金安全的前提下进行，有利于提高闲置资金的使用效率，为股东创造更多投资回报。截至公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为3亿元，闲置自有资金尚未到期余额为8.63亿元，均未超过2025年第三次临时股东大会审议通过的额度（闲置募集资金10.6亿元、闲置自有资金20亿元），决策程序合规。
据了解，公司自2025年4月获得现金管理授权以来，已多次通过滚动操作优化资金配置，此前12个月内累计开展多笔低风险理财投资，多数产品已到期赎回，未发生资金安全风险事件。
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