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《2025—2026年中国司库报告》
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导读
2025年，中央企业司库体系建设成功迈入全新阶段，其创新实践所产生的示范影响力不断扩大。在此带动下，各地国有企业、上市公司以及具备先进理念的民营企业，均加快了自身司库体系的搭建与完善步伐，致力于将其打造为支撑企业高质量运营的核心驱动力与稳固根基。司库体系建设，正从央企的“先行课题”逐步深化为地方国企提升管理水平的“标准配置”。在穿透式监管纵深推进、AI全面融合的时代背景下，司库体系成为更多国企实现治理现代化、迈向全球一流的关键支撑。
《2025—2026年中国司库报告》以“数智化价值，共创生态型司库”为主题，分主报告和子报告两个部分，从建设背景和体系规划、建设重点和关键议题、未来司库洞察和发展趋势、标杆案例和最佳实践四个视角展开，全维度刻画和勾勒中国式现代化司库的发展全景。
《2025—2026年中国司库报告》
（主报告+子报告）
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报告内容
第一，建设背景和体系规划，重点分析司库体系建设的整体环境和驱动因素，以及设计构建框架。即主报告中的第1-4章，在分析数智转型加速、AI技术赋能下司库体系建设背景的基础上，持续探索司库特征，以行业调研数据呈现中国式现代化司库体系建设的发展实况。
第二，建设重点和关键议题，这是司库体系建设的实现路径，既包括企业重点业务场景的建设路径，也包括银行金融服务和数字科技的助力和赋能。从内容结构上看，包括了主报告的第5-10章，围绕司库体系与规划治理、司库系统与智能运营、全球财经与出海战略、全球司库与跨境资金、全产业链与金融服务、数智金融与交易银行等主题，详细论述企业司库体系建设的重点。
第三，未来司库洞察和发展趋势，这是企业司库发展的未来方向。即主报告第11章。结合当前经济金融形势的变化、企业司库调研和大量的访谈交流情况，以及对企业司库的观察和思考，总结和提出包括司库+共享模式、业财资一体化、司库体系工程模型、金融资源配置、全球司库运营模式、开放金融服务生态、强化穿透式管理、“AI＋司库”、生态共创等十个司库洞察的观点，即Treasury Insights，为企业开展司库管理体系构建和数字化升级提供新思路。
第四，标杆案例和最佳实践，即子报告——标杆案例集。通过收集、调研、访谈、对标，形成了多类型、多属性、多规模、多阶段的企业案例样库，包括央企、国企、民企和上市公司等，具体以综合实践、卓越司库和智慧财务三个维度加以展开论述。子报告进一步发挥司库标杆引领，持续挖掘具有借鉴意义和典型价值的中国司库建设样本。
通过以上这几个方面的内容，本次司库报告精心打磨37.7万字以上、125张数据图表、63家企业案例和26家银行案例，多视角、全方位展示中国企业司库管理的发展视图。
作为推进财资力提升工程的子项目，《中国司库报告》已连续6年发布，持续迭代分析框架与理论模型，坚持“模型驱动洞察、实践引领路径”的研究理念，不断丰富和完善司库研究体系。自2024年起，报告正式升级为“主体报告＋标杆案例集”双成果模式，强化理论与实践的双向赋能。
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