北京
12月12日，联合资信公布评级报告，中国银河证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)获“A-1”评级。
本期发行债项为中国银河证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）（以下简称“本期债项”）。本期债项发行金额不超过40.00亿元（含40.00亿元），期限为182天。本期债项采用固定利率形式，债券票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债项到期时一次还本付息，在破产清算时的清偿顺序等同于公司普通债务。本期债项募集资金拟全部用于偿还到期债务。本期债项不设定增信措施。
联合资信评级报告认为，公司作为全国大型综合性上市证券公司之一，综合实力排名行业前列；风险管理体系完善，风险管理水平很高。公司业务体系完整，业务运营多元化程度很高，业务综合竞争力很强；公司分支机构布局广泛、经纪业务竞争优势明显。财务方面，公司盈利能力很强，资本实力很强，资本充足性很好；近年来随着对外融资规模的增长，杠杆水平较高且债务期限偏短，但整体仍处于行业合理范围；流动性指标整体表现很好。相较于公司现有债务规模，本期债项发行规模较小，主要财务指标对发行后短期债务的覆盖程度较发行前变化不大，本期债项发行对公司偿债能力影响很小。
本文源自：市场资讯
作者：债券君
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