来源:新浪基金∞工作室
数据显示,11月28日,国泰中证军工ETF(512660)遭净赎回2445.82万元,位居当日股票ETF净流出排名74/1070。最新规模140.68亿元,前一日规模139.14亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.18%。
近5日,国泰中证军工ETF(512660)遭净赎回2.62亿元,位居股票ETF净流出排名第40/1070。近10日,国泰中证军工ETF(512660)遭净赎回5122.08万元,位居股票ETF净流出排名第115/1070。近20日,国泰中证军工ETF(512660)遭净赎回1.69亿元,位居股票ETF净流出排名第80/1070。
国泰中证军工ETF(512660)成立于2016年7月26日,基金全称为国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证军工ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证军工ETF(512660)跟踪标的指数为中证军工(399967)。
规模方面,截止11月28日,国泰中证军工ETF(512660)最新份额为120.04亿份,最新规模为140.68亿元。回顾2024年12月31日,国泰中证军工ETF(512660)份额为95.94亿份,规模为99.94亿元。即该基金今年以来份额增加25.12%,规模增加40.76%。
流动性方面,截止11月28日,国泰中证军工ETF(512660)近20个交易日累计成交金额104.64亿元,日均成交金额5.23亿元;今年以来,220个交易日,累计成交金额1526.36亿元,日均成交金额6.94亿元。
国泰中证军工ETF(512660)现任基金经理为艾小军。艾小军自2016年7月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.19%。
最新定期报告显示,国泰基金(512660)重仓股包括中国船舶、中航沈飞、光启技术、航发动力、中航光电、中航西飞、中国长城、睿创微纳、菲利华、航天电子,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600150中国船舶8.98%3660.30万12.66亿600760中航沈飞5.44%1069.27万7.68亿002625光启技术5.22%1467.06万7.36亿600893航发动力3.87%1294.93万5.46亿002179中航光电3.62%1236.51万5.10亿000768中航西飞2.58%1352.78万3.63亿000066中国长城2.26%1883.24万3.19亿688002睿创微纳2.22%354.42万3.13亿300395菲利华2.19%407.73万3.09亿600879航天电子2.12%2568.20万3.00亿
跟踪中证军工(399967)的ETF包括国泰中证军工ETF(512660)、广发中证军工ETF(512680)、华宝中证军工ETF(512810)、易方达中证军工ETF(512560),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20251128近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20251128近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司512660国泰中证军工ETF140.685.45-0.24-2.62-5.23国泰基金512680广发中证军工ETF75.331.12-0.07-0.47-0.98广发基金512810华宝中证军工ETF11.870.58-0.03-0.111.35华宝基金512560易方达中证军工ETF8.170.49-0.040.091.66易方达基金
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