天津
来源：上海证券报
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规、基金合同及招募说明书规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，万家天添宝货币市场基金(以下简称“本基金”，基金主代码：004717)参与了申万宏源证券有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第三期)(品种一)(债券简称“25申D15”)、申万宏源证券有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第三期)(品种二)(债券简称“25申D16”)以及国泰海通证券股份有限公司2025年度第十二期短期融资券(债券简称“25国泰海通CP012”)的发行申购。其中，25申D15和25申D16本次发行的主承销商国泰海通证券股份有限公司为本基金的托管人的关联方，25国泰海通CP012的发行人国泰海通证券股份有限公司为本基金托管人的关联方。现将有关情况公告如下：
一、参与25申D15和25申D16的发行申购情况
25申D15和25申D16均按面值发行，发行价格为100.00元/张，票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价结果共同协商确定。
二、参与25国泰海通CP012的发行申购情况
25国泰海通CP012的发行方式为报价发行，发行价格为100.00元/张，票面利率为1.67%。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2025年11月28日
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