利空暴揍利好。。

今日聚焦

昨天市场延续弱势震荡，全天呈现高开低走的局面，又把弱市中的传统技艺给表演了一遍。。

先从高开说起吧，共有两个诱发原因。

一是英伟达财报超预期，暂时缓解了市场对AI泡沫破裂的担忧，这对全球的科技方向尤其是达链是有积极影响的，比方说昨天日经和韩综都反弹了2%左右，台积电引领的台指更是涨超3%。可反观A股达链含量较高的创业板，开盘涨两个点，收盘跌一个点。。

二是中金引领的又一例券商整合浪潮，加速朝着打造世界级投行的目标迈进，恰逢券商低位低估，若市场情绪好些，这本是一个不错的燃点和抓手。

但可惜，两大利好都没能扭转市场的弱势，全天依然有超3800家公司下跌，成交额也还处在1.7万亿的中庸水平。

与市场高开低走形成鲜明对比的是银行板块的低开高走，其中中行大涨4%，建行大涨3%，不是新高就是在新高的路上。。可见市场防御心理仍然较重，都想去抱超级大腿。

其实除了高开的两个利好因素外，昨天盘中还有一个消息刺激，即一则关于地产的小作文。意思我们正考虑推出一些可以降低购房者成本的措施，包括提高退税、贷款贴息等等，说的有鼻子有眼的。

听起来置信度还可以，是因为现在逆转颓势的方法比较明朗，就是想办法让房贷的利率尽量靠近甚至低于租售比。

我让AI整理了一份目前各线城市租售比对比房贷利率的情况，可以看出，最核心的一线城市，首套房利率相对租售比还是有一些差距的，因此继续降低贷款成本确实有实践意义。

不过反馈到盘面上，就是地产链的一波气功炮走势，也许是不信，但更核心的大概还是交投低迷，没有承接盘蓄力。

所以说，昨天相当于是三个利好都没给市场顶起来。但说起来，倒也有一个利空。。就是美联储的货币纪要显示，12月有不少的票委支持按兵不动。

而更重要的是，劳工局彻底取消了10月的就业数据披露，同时打算将现有的一些数据整合到11月的就业报告中一同披露，这也导致原定在美联储12月议息会议前可以披露的11月非农，也被迫延后到月中披露。。

这意味着，下次议息会议前将有两个月的就业数据是看不到的，摸黑状态下，加强了鲍威尔因谨慎而不降息的概率。在这一情况披露后，12月的降息概率大幅下滑到3成左右，除非后面的CPI数据大幅走低，否则这次降息大概真要黄了。。

这对港股的流动性构成了阶段性的打击，间接也影响了A股的情绪。

综上就是昨天的事件全貌了，姑且把小作文算成半个利好，那也相当于是两个半利好vs一个利空，但在市场本就弱势的状态下，利空得到了buff加成，进而一举把所有利好都暴揍了。。

虽然挺让人无语，但这种情况对弱势版本的A股来说算是基操了，除了耐心确实没什么办法。。11月还剩最后一个完整的交易周了，过去之后想必一些机构就会开始陆续为下一年开始布局了，市场氛围应该会有所缓解。

一体两面的看，近期流动性收缩背景下带来了很多的调整机会，我们可以利用其去做一些廉价筹码的收集。

昨天点睛发车就重点定投了一揽子估值性价比较高的行业，还在逻辑中对此进行了一定的拆解，感兴趣的朋友可以到点睛小组查阅，这里不再赘述了。

就这了，祝大家周末有一个好心情。

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重点新闻

1、迟到48天的美国9月非农数据在昨晚披露，就业人数增加11.9万人，市场预估为增加5.2万人，一同披露的9月失业率为4.4%，预估4.3%。非农表现比较好，就业稍微差点，这种结构对降息不太有利。

数据落地后，交易员预计美联储将跳过12月降息。。现在距离议息会议还有不到一个月的时间，可能还有些许变数，咱们继续保持关注。

2、有关行业协会将发布磷酸铁锂成本规范相关通知，建议企业将行业平均成本区间作为报价的重要参考，不要突破成本红线开展低价倾销。同时建议企业履行报送义务，每月定期向协会提交产能、产量、库存等经营数据。

今年磷酸铁锂价格相比2022年跌幅超80%，企业陷入持续亏损的窘境，产业无序低价竞争比较严重，反内卷势在必行。行业协会牵头，相信后面会有控产相关措施落地，加速产能出清。另外，创新迭代也是行业突破恶性竞争的关键。

3、广东印发数字经济创新发展试验区建设方案，到2027年，数字经济发展水平稳居全国首位，人工智能核心产业规模超过4400亿元，算力规模超过60EFLOPS。各地都在发力支持Ai和算力产业，趋势是非常明确的，这一过程中相关产业有望持续受益。

4、小米集团昨天斥资5.078亿港元回购股份。小米最近跌的有点惨，从最高点下来都快腰斩了，舆情的影响还是有点大。。这个时点出来回购稳定信心很有必要，且需要一定的持续性，不过中长期看，重点还是后面订单的表现。

5、网易Q3净收入284亿元，同比+8.2%，净利润为95亿元，同比+26.67%，整体表现略低于预期。分业务看，音乐净收入同比-1.8%，为连续第四个季度下滑，游戏净收入同比+11.8%，表现相对还算能接受。

总的来说，这份成绩单不算亮眼，昨晚在美股收获了一个低开，不过后面起起伏伏，到收盘还小涨了一点点。

公司观察

【公司调研】

数据来源：choice

盘前必读

【隔夜数据】

数据来源：iFinD

【新债上市】

数据来源：iFinD

【新债申购】

数据来源：iFinD

【新股申购】

中国铀业主要从事天然铀资源的采冶、销售及贸易，以及独居石、铀钼等放射性共伴生矿产资源综合利用。从历史统计来看，公司各项指标对应破发率相对较低。

数据来源：iFinD

【限售解禁】

今天锐捷网络、晶华新材有大额可售解禁。

数据来源：iFinD

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