来源:新浪基金∞工作室
11月19日,中药ETF(159647)收盘跌0.98%,成交额4318.84万元。
中药ETF(159647)成立于2022年7月20日,基金全称为鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中药ETF(159647)业绩比较基准为中证中药指数收益率。
规模方面,截止11月18日,中药ETF(159647)最新份额为13.48亿份,最新规模为13.84亿元。回顾2024年12月31日,中药ETF(159647)份额为6.34亿份,规模为6.40亿元。即该基金今年以来份额增加112.63%,规模增加116.35%。
流动性方面,截止11月19日,中药ETF(159647)近20个交易日累计成交金额11.41亿元,日均成交金额5704.73万元;今年以来,213个交易日,累计成交金额72.79亿元,日均成交金额3417.59万元。
中药ETF(159647)现任基金经理为张羽翔、林嵩。张羽翔自2022年7月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.91%;林嵩自2025年3月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.75%。
最新定期报告显示,中药ETF(159647)重仓股包括云南白药、片仔癀、同仁堂、东阿阿胶、吉林敖东、华润三九、白云山、以岭药业、佐力药业、达仁堂,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000538云南白药10.15%171.15万9712.65万600436片仔癀9.80%47.68万9382.00万600085同仁堂5.82%163.60万5565.65万000423东阿阿胶5.33%107.57万5098.82万000623吉林敖东4.68%223.70万4476.24万000999华润三九4.67%159.16万4470.79万600332白云山4.48%167.66万4283.70万002603以岭药业3.31%199.07万3163.25万300181佐力药业3.11%167.29万2977.76万600329达仁堂3.08%68.07万2950.73万
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