来源:新浪基金∞工作室
11月18日,摩根中债1-3年国开行债券指数A公告称,增聘刘心一为基金经理,与田原共同管理该基金。变更日期为2025年11月17日。
刘心一简历显示,刘心一女士:中国人民大学经济学硕士,现任债券投资部基金经理助理。自2021年7月至2024年10月在融通基金固定收益研究部任研究员;自2024年10月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任基金经理助理,现任债券投资部基金经理。
田原简历显示,田原先生:工学硕士。2012年加入中银基金管理有限公司,历任固定收益研究员,专户投资经理,2019年开始管理公募基金。2025年1月加入摩根基金管理(中国)有限公司,现担任债券投资部副总监兼基金经理。
新浪基金数据显示,摩根中债1-3年国开行债券指数A成立于2021年8月9日,成立规模为33.00亿元,截止2025年9月30日规模17.52亿元。管理费率0.15%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。投资目标为:本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。最新单位净值为1.04元,累计净值为1.11元。该基金成立以来分红4次,每份累计分红0.0790元。
业绩方面,摩根中债1-3年国开行债券指数A今年以来收益0.43%,近一年收益1.87%,成立以来收益11.79%。
从基金经理任期回报看,田原自2025年7月25日至今,管理的摩根中债1-3年国开行债券指数A产品,任期回报为0.28%,同类平均为0.91%,行业排名5435/7203。
田原自2025年7月25日至今,管理的摩根瑞欣利率债债券A产品,任期回报为0.08%,同类平均为0.91%,行业排名6313/7203。
田原自2025年7月25日至今,管理的摩根瑞享纯债债券A产品,任期回报为0.60%,同类平均为0.91%,行业排名2403/7203。
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)摩根瑞欣利率债债券A债券型基金20250725 - 至今0.08%0.91%6313/7203----摩根中债1-3年国开行债券指数A债券型基金20250725 - 至今0.28%0.91%5435/7203----摩根瑞享纯债债券A债券型基金20250725 - 至今0.60%0.91%2403/7203----摩根瑞锦纯债债券A债券型基金20250918 - 至今0.37%0.54%4120/7355----摩根纯债丰利债券A债券型基金20250918 - 至今0.38%0.54%4080/7355----摩根上证AAA科技创新公司债ETF债券型基金20250923 - 至今0.42%0.64%4341/7374----
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