来源:新浪基金∞工作室
11月14日,方正富邦中证500ETF(510550)收盘跌1.14%,成交额18.43万元。
方正中证500ETF(510550)成立于2018年11月30日,基金全称为方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为方正富邦中证500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。方正中证500ETF(510550)业绩比较基准为中证500指数收益率。
规模方面,截止11月13日,方正中证500ETF(510550)最新份额为1974.33万份,最新规模为3667.12万元。回顾2024年12月31日,方正中证500ETF(510550)份额为2374.33万份,规模为3416.42万元。即该基金今年以来份额减少16.85%,规模增加7.34%。
流动性方面,截止11月14日,方正中证500ETF(510550)近20个交易日累计成交金额1704.72万元,日均成交金额85.24万元;今年以来,210个交易日,累计成交金额2.16亿元,日均成交金额102.70万元。
方正中证500ETF(510550)现任基金经理为于润泽。于润泽自2022年3月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.77%。
最新定期报告显示,方正中证500ETF(510550)重仓股包括胜宏科技、华工科技、芯原股份、先导智能、指南针、巨人网络、卧龙电驱、赤峰黄金、欣旺达、拓荆科技,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300476胜宏科技1.78%1600.0045.68万000988华工科技0.97%2700.0024.97万688521芯原股份0.71%1000.0018.30万300450先导智能0.70%2900.0018.04万300803指南针0.65%995.0016.63万002558巨人网络0.63%3600.0016.26万600580卧龙电驱0.55%2920.0014.14万600988赤峰黄金0.51%4400.0013.02万300207欣旺达0.51%3900.0013.18万688072拓荆科技0.51%500.0013.01万
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