来源:新浪基金∞工作室
11月12日,添富中证800ETF(515800)收盘跌0.08%,成交额7070.89万元。
800ETF(515800)成立于2019年10月8日,基金全称为中证800交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为添富中证800ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。800ETF(515800)业绩比较基准为中证800指数收益率。
规模方面,截止11月11日,800ETF(515800)最新份额为42.01亿份,最新规模为52.33亿元。回顾2024年12月31日,800ETF(515800)份额为61.48亿份,规模为62.31亿元。即该基金今年以来份额减少31.68%,规模减少16.02%。
流动性方面,截止11月12日,800ETF(515800)近20个交易日累计成交金额11.45亿元,日均成交金额5726.46万元;今年以来,208个交易日,累计成交金额191.78亿元,日均成交金额9220.07万元。
800ETF(515800)现任基金经理为乐无穹、过蓓蓓。乐无穹自2019年10月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益40.60%;过蓓蓓自2019年10月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益40.60%。
最新定期报告显示,800ETF(515800)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代3.08%40.65万1.63亿600519贵州茅台2.63%9.67万1.40亿601318中国平安1.72%165.64万9128.18万600036招商银行1.45%190.42万7694.87万601899紫金矿业1.41%253.52万7463.63万300502新易盛1.05%15.27万5585.31万300308中际旭创1.04%13.68万5522.34万000333美的集团1.04%75.72万5501.53万300059东方财富0.99%194.52万5275.46万600900长江电力0.97%188.35万5132.65万
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