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软银清仓英伟达,套现58.3亿美元。这让刚反弹的美国科技股再次集体下跌,英伟达下跌3%。之前,美国机构就发报告称“AI泡沫”正在堆积,面临风险。
软银清仓套现英伟达,更是让这种悲观情绪在AI硬科技蔓延。软银对此解释,并不是为了躲避“AI泡沫”,软银自己也不知道是否存在泡沫。清仓英伟达只是为了参与OpenAI的新一轮融资。同时英伟达还表示,将减少AI基础设施投资,转向AI应用。
软银Q2业绩暴增大超预期,原因是重仓的AI科技股,这里面包括英伟达、英特尔、甲骨文等,整个Q2几乎涨了50%。这也让孙正义再次成为日本首富。
对于英伟达到底有没有泡沫,不同机构看法不一样。德意志银行认为,英伟达最大的问题是订单太多,供应链无法支持生产,所以继续上调英伟达目标价至220美元。
不过,对于投行的目标价,市场每次只是看一看。无论看多,还是看空,基本上就和算命先生一样。市场自会给出它的定价。美股AI科技,特别是英伟达、博通等一年来涨幅巨大,积累了大量的获利盘,就如去年底和今年初买入英伟达并重仓的软银,已经在英伟达上收益超过100%,获利离场是自然的事情。
美国AI硬科技的回调,势必影响到A股的芯片、算力等板块,涉及的ETF包括芯片ETF、半导体ETF、通信ETF等,这些指数和个股已经完成了翻倍,个股甚至还有五倍,十倍股。
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知识星球-磐石论股上的提醒
从今年4月上涨以来,这些热门科技赛道板块没有过一次像样的回调,同样积累了大量获利盘。所以,这波回调必然不会短期结束。对此,我在知识星球-磐石论股上,已经多次提醒大家注意风险。同时,提醒大家买入低位的恒生、港股创新、消费等。
相信后续A股仍然会在4000点附近震荡,但是托举指数的不再是科技赛道股,而是红利、消费等低位股,而港股则将继续受到资金追捧,特别是已经下跌两三个月的港股创新药板块。
市场的高低切换已经开始,只有把握住这个高低切换的机会,才能守住利润,才能把雪球滚起来。科技赛道股何时才能重新恢复上涨?只有当获利盘消化差不多的时候,才会开启新一轮的反弹。目前,已经面临周线级别的调整,必须做好风险控制。
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