来源:新浪基金∞工作室
11月11日,富国中证国企一带一路ETF(515150)收盘跌0.40%,成交额166.04万元。
一带一路ETF(515150)成立于2019年11月6日,基金全称为富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证国企一带一路ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。一带一路ETF(515150)业绩比较基准为中证国企一带一路指数收益率。
规模方面,截止11月10日,一带一路ETF(515150)最新份额为5.49亿份,最新规模为8.25亿元。回顾2024年12月31日,一带一路ETF(515150)份额为5.77亿份,规模为7.42亿元。即该基金今年以来份额减少4.86%,规模增加11.20%。
流动性方面,截止11月11日,一带一路ETF(515150)近20个交易日累计成交金额7334.97万元,日均成交金额366.75万元;今年以来,207个交易日,累计成交金额9.74亿元,日均成交金额470.43万元。
一带一路ETF(515150)现任基金经理为汤杰强。汤杰强自2025年9月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.14%。
最新定期报告显示,一带一路ETF(515150)重仓股包括平高电气、山东黄金、紫金矿业、中远海控、广东宏大、中国铝业、小商品城、中远海发、中海油服、云铝股份,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600312平高电气2.45%111.33万1868.19万600547山东黄金2.35%45.65万1795.41万601899紫金矿业2.34%60.74万1788.27万601919中远海控2.29%121.91万1748.19万002683广东宏大2.16%37.39万1648.90万601600中国铝业2.14%198.23万1633.42万600415小商品城2.10%86.62万1606.80万601866中远海发2.03%611.62万1553.51万601808中海油服1.92%109.25万1470.51万000807云铝股份1.84%68.36万1408.22万
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.