11月11日,港股消费板块早盘高开后出现小幅回调,港股消费ETF(513230)现震荡下行跌近0.5%。持仓股中,小鹏汽车、老铺黄金、零跑汽车、吉利汽车、小米集团等涨幅居前,阿里巴巴、巨子生物、哔哩哔哩、思摩尔国际等跌幅靠前。
11月10日,第八届中国国际进口博览会落下帷幕,其所搭建的“跨境电商”桥梁仍持续释放动能,推动海外优质品牌加速涌入中国市场。这不仅印证了国内消费市场从“量”的复苏迈向“质”的升级这一坚定趋势,更揭示了消费行业的核心投资逻辑——在渠道革新、需求多元化与商业生态完善的共同驱动下,从实体商品到精神消费,从营销服务到内容体验,整个大消费板块正迎来新一轮的提质扩容机遇。
华源证券认为,黄金税收新政出台,中长期有望驱动市场份额向头部集中。从长期看,该政策推出预期可以规范此前行业不合规缴税的现象,进而规范行业发展,预计此前不合规经营的企业在新政推出后将会受到较大影响,而头部合规品牌有望进一步强化其竞争优势,中长期有望驱动市场份额向头部集中,可关注有差异化产品力、较高运营能力并能持续赋能品牌的公司,如老铺黄金、周大福等。
港股消费ETF(513230)跟踪中证港股通消费主题指数,一键打包互联网电商龙头+新消费,成分股近乎囊括港股消费的各个领域,包括泡泡玛特、老铺黄金、名创优品等新消费龙头,又包含腾讯、快手、阿里巴巴、小米等互联网电商龙头,科技+消费属性突出。
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